Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кенмэр Ресурс ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 69 | 71 | 87 | 103 | 126 | 148 | 166 | 183 | 196 | 209 | 216 | 223 | 188 | 153 | 175 | 196 | 178 | 160 | 133 | 106 |
| Изменять (%) | 3,12 | 23,01 | 18,71 | 21,43 | 17,65 | 11,99 | 10,71 | 7,10 | 6,63 | 3,25 | 3,14 | -15,63 | -18,52 | 14,09 | 12,35 | -9,30 | -10,25 | -16,94 | -20,39 | |
| % от денежного потока | 497,66 | 1 167,81 | -484,45 | -246,05 | -417,14 | -812,70 | -751,83 | -709,00 | 2 936,27 | 533,67 | 368,28 | 285,27 | 919,46 | -411,56 | -407,63 | -404,61 | -566,33 | -1 112,63 | -943,27 | -766,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -122 | -139 | -126 | -112 | -86 | -60 | -57 | -53 | -56 | -60 | -58 | -56 | -61 | -67 | -81 | -95 | -124 | -153 | -186 | -218 |
| Изменять (%) | 14,53 | -9,91 | -10,99 | -23,00 | -29,87 | -6,31 | -6,74 | 6,77 | 6,34 | -3,33 | -3,45 | 9,54 | 8,71 | 21,71 | 17,84 | 29,95 | 23,05 | 21,58 | 17,75 | |
| % от денежного потока | -881,31 | -2 296,80 | 697,84 | 265,75 | 285,69 | 331,79 | 256,78 | 203,99 | -842,24 | -152,67 | -98,64 | -71,53 | -299,32 | 178,76 | 188,88 | 196,64 | 394,35 | 1 062,24 | 1 318,23 | 1 585,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 66 | 73 | 21 | -32 | -66 | -101 | -128 | -154 | -132 | -110 | -99 | -88 | -106 | -124 | -137 | -150 | -86 | -22 | 39 | 99 |
| Изменять (%) | 11,19 | -71,56 | -251,66 | 110,18 | 52,42 | 26,33 | 20,84 | -14,46 | -16,90 | -9,90 | -10,99 | 20,48 | 17,00 | 10,71 | 9,68 | -42,82 | -74,88 | -279,12 | 155,83 | |
| % от денежного потока | 476,10 | 1 204,60 | -115,52 | 74,96 | 219,96 | 555,19 | 579,39 | 596,42 | -1 972,89 | -279,45 | -168,29 | -112,49 | -517,75 | 332,80 | 319,87 | 309,95 | 273,51 | 150,39 | -274,95 | -718,26 |
| Денежный поток | 14 | 6 | -18 | -42 | -30 | -18 | -22 | -26 | 7 | 39 | 59 | 78 | 20 | -37 | -43 | -49 | -31 | -14 | -14 | -14 |
| Изменять (%) | -56,05 | -396,53 | 133,72 | -28,37 | -39,61 | 21,06 | 17,39 | -125,86 | 486,68 | 49,61 | 33,16 | -73,82 | -282,02 | 15,19 | 13,18 | -35,20 | -54,32 | -2,03 | -2,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
