Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кеннаметал Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 206 | 204 | 217 | 236 | 242 | 226 | 190 | 181 | 155 | 176 | 215 | 258 | 294 | 294 | 295 | 277 | 297 | 290 | 243 | 208 |
| Изменять (%) | -0,89 | 6,32 | 8,67 | 2,62 | -6,50 | -16,20 | -4,26 | -14,63 | 13,72 | 21,83 | 20,20 | 14,13 | -0,22 | 0,50 | -6,14 | 7,23 | -2,50 | -15,99 | -14,40 | |
| % от денежного потока | -1 351,20 | -10 088,67 | 745,87 | -52,07 | 2 679,63 | -16 280,35 | -1 322,92 | -265,03 | -362,34 | -704,17 | -3 297,53 | 1 262,27 | 964,31 | 2 105,54 | -21 787,68 | 1 262,45 | 1 213,32 | 952,46 | 4 550,82 | 1 657,44 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -185 | -162 | -131 | -123 | -101 | -91 | -89 | -95 | -107 | -107 | -103 | -89 | -89 | -98 | -109 | -109 | -101 | -90 | -83 | -62 |
| Изменять (%) | -12,47 | -19,36 | -6,03 | -17,52 | -9,86 | -3,14 | 7,20 | 12,51 | 0,11 | -3,84 | -13,23 | -0,64 | 10,05 | 11,85 | 0,27 | -8,02 | -10,97 | -6,96 | -25,84 | |
| % от денежного потока | 1 217,25 | 8 026,01 | -450,09 | 27,17 | -1 123,72 | 6 582,51 | 618,23 | 138,68 | 249,88 | 427,48 | 1 580,06 | -436,65 | -290,40 | -699,36 | 8 053,65 | -498,52 | -411,00 | -294,62 | -1 558,90 | -491,88 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -38 | -48 | -66 | -574 | -135 | -135 | -117 | -151 | -84 | -89 | -113 | -143 | -172 | -178 | -182 | -142 | -172 | -163 | -151 | -134 |
| Изменять (%) | 26,24 | 37,80 | 769,96 | -76,52 | -0,05 | -13,51 | 29,33 | -44,49 | 6,78 | 26,46 | 26,66 | 20,39 | 3,59 | 1,84 | -22,01 | 21,38 | -5,09 | -7,46 | -11,38 | |
| % от денежного потока | 249,11 | 2 369,04 | -227,01 | 126,87 | -1 493,73 | 9 701,73 | 813,61 | 220,18 | 195,73 | 357,15 | 1 736,05 | -700,31 | -564,31 | -1 279,21 | 13 413,58 | -645,77 | -702,53 | -536,85 | -2 825,62 | -1 065,47 |
| Денежный поток | -15 | -2 | 29 | -453 | 9 | -1 | -14 | -68 | -43 | -25 | -7 | 20 | 31 | 14 | -1 | 22 | 24 | 30 | 5 | 13 |
| Изменять (%) | -86,73 | -1 538,03 | -1 656,68 | -101,99 | -115,39 | 931,32 | 377,91 | -37,56 | -41,48 | -73,98 | -414,00 | 49,40 | -54,30 | -109,71 | -1 719,93 | 11,57 | 24,20 | -82,42 | 135,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
