Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кестра Медикал Текнолоджиз, Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2023 04-30 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -30 | -35 | -70 | -72 | -69 | -66 | -69 | -78 |
| Изменять (%) | 17,46 | 98,33 | 3,72 | -4,13 | -4,31 | 3,91 | 12,71 | |
| % от денежного потока | -160,85 | -529,96 | -632,94 | 1 071,89 | -299,82 | -125,19 | -175,51 | -33,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -2 | -15 | -12 | -16 | -21 | -20 | -23 |
| Изменять (%) | 533,23 | 631,02 | -20,90 | 34,26 | 25,52 | -4,38 | 18,28 | |
| % от денежного потока | -1,80 | -31,92 | -140,52 | 181,47 | -71,08 | -38,93 | -50,23 | -10,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 49 | 44 | 96 | 78 | 109 | 140 | 128 | 330 |
| Изменять (%) | -10,16 | 119,14 | -19,13 | 39,94 | 28,54 | -8,59 | 158,43 | |
| % от денежного потока | 262,64 | 661,88 | 873,45 | -1 153,36 | 470,91 | 264,12 | 325,74 | 144,00 |
| Денежный поток | 19 | 7 | 11 | -7 | 23 | 53 | 39 | 229 |
| Изменять (%) | -64,35 | 66,06 | -161,25 | -442,74 | 129,18 | -25,89 | 484,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
