Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО Комацу. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 311 961 | 376 606 | 354 129 | 363 697 | 359 025 | 285 662 | 300 970 | 234 027 | 169 073 | 199 176 | 206 474 | 294 252 | 368 252 | 401 885 | 434 778 | 433 289 | 465 138 | 468 769 | 517 167 | 463 023 |
| Изменять (%) | 20,72 | -5,97 | 2,70 | -1,28 | -20,43 | 5,36 | -22,24 | -27,75 | 17,80 | 3,66 | 42,51 | 25,15 | 9,13 | 8,18 | -0,34 | 7,35 | 0,78 | 10,32 | -10,47 | |
| % от денежного потока | 436,60 | 1 127,19 | -6 092,02 | -1 770,16 | 935,59 | 868,10 | 409,17 | 157,08 | 352,26 | 315,65 | -813,37 | -734,31 | -10 411,42 | 4 311,61 | 384,07 | 337,54 | 504,23 | 741,73 | -2 936,95 | -2 017,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -164 256 | -168 172 | -163 057 | -157 272 | -152 335 | -145 622 | -143 569 | -147 353 | -159 588 | -170 371 | -169 518 | -175 424 | -165 603 | -199 240 | -204 419 | -206 034 | -227 336 | -199 927 | -210 669 | -216 926 |
| Изменять (%) | 2,38 | -3,04 | -3,55 | -3,14 | -4,41 | -1,41 | 2,64 | 8,30 | 6,76 | -0,50 | 3,48 | -5,60 | 20,31 | 2,60 | 0,79 | 10,34 | -12,06 | 5,37 | 2,97 | |
| % от денежного потока | -229,88 | -503,34 | 2 805,04 | 765,46 | -396,97 | -442,53 | -195,18 | -98,90 | -332,50 | -270,00 | 667,79 | 437,77 | 4 682,02 | -2 137,54 | -180,58 | -160,50 | -246,44 | -316,35 | 1 196,37 | 945,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -76 808 | -177 029 | -199 667 | -231 218 | -171 742 | -112 912 | -93 868 | 22 853 | 10 835 | 23 803 | -66 613 | -133 535 | -191 836 | -190 505 | -122 037 | -116 258 | -138 836 | -211 787 | -321 424 | -247 756 |
| Изменять (%) | 130,48 | 12,79 | 15,80 | -25,72 | -34,26 | -16,87 | -124,35 | -52,59 | 119,69 | -379,85 | 100,46 | 43,66 | -0,69 | -35,94 | -4,74 | 19,42 | 52,54 | 51,77 | -22,92 | |
| % от денежного потока | -107,50 | -529,85 | 3 434,84 | 1 125,37 | -447,55 | -343,13 | -127,61 | 15,34 | 22,57 | 37,72 | 262,41 | 333,24 | 5 423,69 | -2 043,83 | -107,80 | -90,57 | -150,50 | -335,11 | 1 825,34 | 1 079,64 |
| Денежный поток | 71 452 | 33 411 | -5 813 | -20 546 | 38 374 | 32 906 | 73 557 | 148 987 | 47 996 | 63 100 | -25 385 | -40 072 | -3 537 | 9 321 | 113 203 | 128 368 | 92 248 | 63 199 | -17 609 | -22 948 |
| Изменять (%) | -53,24 | -117,40 | 253,45 | -286,77 | -14,25 | 123,53 | 102,55 | -67,79 | 31,47 | -140,23 | 57,86 | -91,17 | -363,53 | 1 114,49 | 13,40 | -28,14 | -31,49 | -127,86 | 30,32 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
