Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кейн Биотех Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -4 | -3 | -3 | -4 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -5 | -4 | -4 | -4 | -3 |
| Изменять (%) | 27,11 | -26,63 | 18,05 | 17,80 | -43,04 | 17,37 | -6,88 | 5,34 | 15,47 | 4,44 | -34,93 | -13,37 | 16,20 | 1,19 | 121,10 | -3,80 | -8,26 | 2,91 | -33,00 | |
| % от денежного потока | -332,87 | -2 266,45 | -1 399,94 | -1 573,46 | -19 781,88 | -1 576,94 | -948,92 | -120,45 | 7 205,56 | 6 315,70 | -4 287,11 | 149,12 | -488,08 | -265,64 | -295,19 | 3 420,09 | 415,40 | 268,73 | 349,58 | -470,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 2 | 11 | 11 | 10 | 9 | -0 |
| Изменять (%) | -23,87 | -22,68 | 110,52 | 13,09 | 22,16 | -2,55 | -44,18 | 9,95 | -51,86 | -3,18 | 47,32 | -24,70 | -715,11 | 170,69 | 473,28 | 0,22 | -7,08 | -12,13 | -100,69 | |
| % от денежного потока | -23,44 | -95,58 | -62,21 | -124,69 | -1 505,05 | -257,32 | -128,55 | -9,78 | 610,78 | 223,18 | -140,45 | 11,06 | -31,46 | 90,65 | 269,47 | -8 095,16 | -1 024,36 | -671,14 | -745,51 | -10,36 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | -7 | -8 | -8 | -6 | 4 |
| Изменять (%) | 0,72 | -24,63 | 20,90 | 11,44 | -35,38 | 18,74 | 43,45 | -40,98 | 9,93 | 8,19 | -75,13 | 172,48 | -5,24 | -58,37 | -824,83 | 17,59 | 0,50 | -21,91 | -158,32 | |
| % от денежного потока | 456,31 | 2 462,03 | 1 562,15 | 1 798,15 | 21 386,94 | 1 934,26 | 1 177,47 | 230,23 | -7 716,33 | -6 438,88 | 4 527,56 | -60,18 | 619,54 | 274,99 | 125,72 | 4 775,07 | 708,95 | 502,41 | 495,93 | 580,40 |
| Денежный поток | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0 | -0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | -0 | -1 | -2 | -1 | 1 |
| Изменять (%) | -81,33 | 18,79 | 5,03 | -90,63 | 614,51 | 95,06 | 633,64 | -101,76 | 31,74 | -253,86 | -1 970,79 | -126,47 | 113,50 | -8,94 | -119,08 | 692,01 | 41,82 | -20,89 | -149,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
