Отчет о движении денежных средств (TTM)
Конекрейнс ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 259 | 407 | 366 | 322 | 280 | 168 | 158 | 117 | 41 | 67 | 182 | 326 | 478 | 557 | 490 | 399 | 474 | 492 | 498 | 596 |
| Изменять (%) | 57,12 | -10,00 | -12,01 | -13,09 | -39,90 | -5,88 | -26,25 | -65,10 | 63,48 | 173,16 | 78,65 | 47,00 | 16,47 | -12,00 | -18,60 | 18,69 | 3,76 | 1,30 | 19,60 | |
| % от денежного потока | 76,30 | 190,50 | 469,74 | -183,81 | -105,86 | -62,09 | -165,10 | 608,85 | 23,08 | 71,57 | 1 084,52 | 2 155,63 | 12 592,11 | 322,70 | 192,01 | 257,05 | 190,05 | 398,38 | -1 968,38 | 1 404,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -158 | -165 | -36 | -31 | -31 | -31 | -36 | -40 | -42 | -44 | -46 | -74 | -73 | -75 | -76 | -49 | -52 | -111 | -108 | -107 |
| Изменять (%) | 4,83 | -77,89 | -15,62 | 0,65 | -0,97 | 16,61 | 12,57 | 5,21 | 2,83 | 4,82 | 60,83 | -1,09 | 3,71 | 0,40 | -35,80 | 5,97 | 115,53 | -3,15 | -0,37 | |
| % от денежного потока | -46,38 | -77,26 | -46,79 | 17,56 | 11,71 | 11,32 | 37,29 | -209,90 | -23,98 | -46,78 | -272,02 | -486,75 | -1 913,16 | -43,66 | -29,64 | -31,29 | -20,66 | -89,95 | 424,90 | -252,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 250 | -12 | -242 | -463 | -517 | -417 | -228 | -73 | 162 | 69 | -114 | -223 | -387 | -304 | -155 | -193 | -167 | -257 | -411 | -433 |
| Изменять (%) | -104,97 | 1 850,00 | 91,44 | 11,60 | -19,28 | -45,35 | -67,79 | -320,03 | -57,21 | -265,56 | 94,84 | 73,80 | -21,63 | -49,08 | 24,90 | -13,72 | 54,14 | 60,12 | 5,20 | |
| % от денежного потока | 73,53 | -5,80 | -310,00 | 263,91 | 195,16 | 153,76 | 237,40 | -382,29 | 91,35 | 74,14 | -680,95 | -1 476,16 | -10 194,74 | -175,80 | -60,53 | -124,34 | -66,83 | -208,10 | 1 625,30 | -1 020,28 |
| Денежный поток | 340 | 214 | 78 | -175 | -265 | -271 | -96 | 19 | 177 | 93 | 17 | 15 | 4 | 173 | 255 | 155 | 249 | 123 | -25 | 42 |
| Изменять (%) | -37,07 | -63,50 | -324,87 | 50,91 | 2,46 | -64,60 | -120,00 | 820,83 | -47,29 | -81,97 | -10,12 | -74,83 | 4 444,74 | 47,89 | -39,19 | 60,53 | -50,50 | -120,50 | -267,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
