Отчет о движении денежных средств (TTM)
КНеоМедиа Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -16,60 | -13,64 | -15,80 | 12,62 | 11,21 | 19,99 | 16,66 | -5,41 | -5,72 | -6,10 | -6,50 | -48,13 | -92,80 | -246,07 | 168,19 | -185,29 | 217,25 | -37,16 | -59,19 | |
| % от денежного потока | -728,01 | -279,94 | 800,31 | 126,90 | 181,16 | 275,08 | 4 517,01 | -450,95 | -1 203,98 | 1 379,68 | 627,31 | 386,96 | 944,02 | -25,15 | 79,36 | -1 326,07 | -349,28 | -479,94 | -518,06 | -748,99 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -8,49 | 6,89 | 6,45 | 4,55 | 4,36 | 11,06 | 9,95 | 3,93 | 3,78 | -2,18 | -2,23 | 12,42 | 11,05 | 10,46 | 9,47 | -1,61 | -1,64 | -5,95 | -6,33 | |
| % от денежного потока | -211,64 | -89,29 | 315,97 | 63,34 | 83,94 | 119,60 | 1 817,72 | -171,04 | -501,77 | 632,98 | 299,82 | 193,39 | 1 022,58 | -420,03 | -1 002,43 | 6 836,78 | -2 077,50 | -885,08 | -1 429,79 | -4 744,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Изменять (%) | -2,34 | -34,78 | -53,33 | 45,36 | 31,21 | 54,89 | 35,44 | -11,33 | -12,77 | -10,37 | -11,57 | -17,03 | -20,52 | -15,59 | -18,44 | 54,74 | 35,37 | -18,58 | -22,83 | |
| % от денежного потока | 1 048,89 | 472,26 | -1 019,65 | -89,61 | -165,12 | -295,80 | -6 270,36 | 726,77 | 1 819,10 | -1 928,74 | -837,09 | -488,35 | -1 905,84 | 560,29 | 1 021,85 | -5 192,21 | 2 481,30 | 1 454,85 | 2 034,68 | 5 561,87 |
| Денежный поток | 0 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 116,90 | -130,21 | 431,05 | -21,11 | -26,76 | -92,69 | -1 268,53 | -64,57 | -182,27 | 106,52 | 51,58 | -78,74 | -370,35 | -53,71 | -116,05 | -423,79 | 130,89 | -41,78 | -71,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
