Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Найф Ривер Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 232 | 181 | 207 | 204 | 285 | 321 | 336 | 372 | 316 | 333 | 322 | 240 | 244 |
| Изменять (%) | -22,02 | 14,46 | -1,50 | 39,42 | 12,67 | 4,60 | 10,74 | -14,92 | 5,17 | -3,12 | -25,46 | 1,66 | |
| % от денежного потока | -16 624,03 | 2 674,73 | -5 520,06 | -4 280,91 | 510,75 | 330,45 | 133,10 | 227,48 | -2 794,41 | 219,91 | 1 713,21 | -746,70 | 1 191,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -186 | -398 | -156 | -156 | -142 | -121 | -118 | -122 | -164 | -173 | -295 | -753 | -887 |
| Изменять (%) | 114,29 | -60,86 | 0,32 | -9,25 | -14,75 | -2,54 | 3,66 | 34,18 | 5,34 | 70,67 | 155,55 | 17,68 | |
| % от денежного потока | 13 294,35 | -5 877,61 | 4 147,90 | 3 276,22 | -254,41 | -124,54 | -46,74 | -74,77 | 1 448,51 | -114,18 | -1 566,92 | 2 341,39 | -4 324,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -48 | 224 | -55 | -53 | -87 | -103 | 34 | -86 | -164 | -9 | -9 | 481 | 663 |
| Изменять (%) | -566,77 | -124,72 | -4,69 | 65,37 | 17,98 | -133,43 | -350,49 | 89,99 | -94,70 | 0,37 | -5 622,24 | 37,81 | |
| % от денежного потока | 3 429,69 | 3 302,88 | 1 472,17 | 1 104,69 | -156,33 | -105,91 | 13,64 | -52,71 | 1 445,90 | -5,74 | -46,29 | -1 494,69 | 3 233,29 |
| Денежный поток | -1 | 7 | -4 | -5 | 56 | 97 | 252 | 163 | -11 | 151 | 19 | -32 | 20 |
| Изменять (%) | -584,69 | -155,46 | 27,01 | -1 268,57 | 74,14 | 159,68 | -35,20 | -106,93 | -1 436,42 | -87,56 | -271,02 | -163,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
