Отчет о движении денежных средств (TTM)
Киатнакин Фатра Банк Публичная компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -39 225 | -45 375 | -6 737 | -1 829 | -30 922 | -56 999 | -67 687 | -79 466 | -82 265 | -43 270 | -44 303 | -27 137 | -18 249 | -34 339 | -4 936 | -4 859 | 39 158 | 43 551 | 42 495 | 51 765 |
| Изменять (%) | 15,68 | -85,15 | -72,86 | 1 591,03 | 84,33 | 18,75 | 17,40 | 3,52 | -47,40 | 2,39 | -38,75 | -32,75 | 88,17 | -85,62 | -1,56 | -905,80 | 11,22 | -2,42 | 21,81 | |
| % от денежного потока | -102 871,75 | -11 910,53 | 3 865,77 | -1 291,27 | -75 480,68 | 22 931,50 | 126 263,21 | 147 286,90 | 414 431,94 | 17 893,35 | 31 982,21 | 20 052,91 | 12 366,33 | -9 004,55 | -6 746,00 | 10 312,34 | -84 619,34 | -32 556,38 | -33 663,09 | -64 194,24 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 3 638 | -1 329 | 966 | -1 951 | 260 | 6 315 | 4 562 | -7 924 | -5 763 | -16 013 | -15 623 | 3 146 | -1 863 | 3 371 | 3 226 | -1 599 | -2 374 | 1 661 | -2 000 | -4 951 |
| Изменять (%) | -136,54 | -172,66 | -302,04 | -113,31 | 2 331,18 | -27,76 | -273,69 | -27,27 | 177,85 | -2,43 | -120,13 | -159,22 | -280,96 | -4,31 | -149,58 | 48,46 | -169,96 | -220,41 | 147,54 | |
| % от денежного потока | 9 541,32 | -348,92 | -554,21 | -1 378,02 | 634,04 | -2 540,58 | -8 509,74 | 14 686,23 | 29 032,96 | 6 621,62 | 11 278,11 | -2 324,48 | 1 262,23 | 883,87 | 4 407,95 | 3 393,68 | 5 130,52 | -1 241,59 | 1 584,26 | 6 139,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 35 625 | 47 086 | 5 597 | 3 922 | 30 703 | 50 435 | 63 072 | 87 335 | 88 008 | 59 041 | 59 787 | 23 856 | 19 964 | 31 350 | 1 784 | 6 412 | -36 830 | -45 346 | -40 622 | -46 895 |
| Изменять (%) | 32,17 | -88,11 | -29,93 | 682,92 | 64,27 | 25,05 | 38,47 | 0,77 | -32,91 | 1,26 | -60,10 | -16,31 | 57,03 | -94,31 | 259,38 | -674,43 | 23,12 | -10,42 | 15,44 | |
| % от денежного потока | 93 430,45 | 12 359,45 | -3 211,56 | 2 769,29 | 74 946,64 | -20 290,92 | -117 653,47 | -161 873,13 | -443 364,89 | -24 414,96 | -43 160,33 | -17 628,44 | -13 528,55 | 8 220,68 | 2 438,05 | -13 606,02 | 79 588,83 | 33 897,97 | 32 178,82 | 58 154,88 |
| Денежный поток | 38 | 381 | -174 | 142 | 41 | -249 | -54 | -54 | -20 | -242 | -139 | -135 | -148 | 381 | 73 | -47 | -46 | -134 | -126 | -81 |
| Изменять (%) | 899,13 | -145,75 | -181,26 | -71,07 | -706,73 | -78,43 | 0,64 | -63,21 | 1 118,25 | -42,72 | -2,31 | 9,05 | -358,42 | -80,81 | -164,40 | -1,80 | 189,08 | -5,63 | -36,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
