Отчет о движении денежных средств (TTM)
Канамото Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 04-30 |
2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 10-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 40 701 | 39 677 | 39 351 | 40 180 | 33 158 | 38 437 | 37 960 | 35 578 | 41 696 | 44 780 |
| Изменять (%) | -2,52 | -0,82 | 2,11 | -17,48 | 15,92 | -1,24 | -6,28 | 17,20 | 7,40 | |
| % от денежного потока | 902,26 | 740,52 | 522,31 | 968,66 | -389,59 | -2 170,36 | -1 942,68 | -928,93 | 759,08 | 752,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -14 040 | -14 642 | -3 373 | -3 296 | -11 331 | -11 615 | -6 699 | -5 171 | -2 729 | -4 984 |
| Изменять (%) | 4,29 | -76,96 | -2,28 | 243,78 | 2,51 | -42,32 | -22,81 | -47,22 | 82,63 | |
| % от денежного потока | -311,24 | -273,27 | -44,77 | -79,46 | 133,13 | 655,84 | 342,84 | 135,01 | -49,68 | -83,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -22 204 | -20 118 | -28 794 | -32 879 | -30 893 | -29 606 | -33 995 | -34 416 | -33 529 | -33 795 |
| Изменять (%) | -9,39 | 43,13 | 14,19 | -6,04 | -4,17 | 14,82 | 1,24 | -2,58 | 0,79 | |
| % от денежного потока | -492,22 | -375,48 | -382,19 | -792,65 | 362,98 | 1 671,71 | 1 739,76 | 898,59 | -610,40 | -567,89 |
| Денежный поток | 4 511 | 5 358 | 7 534 | 4 148 | -8 511 | -1 771 | -1 954 | -3 830 | 5 493 | 5 951 |
| Изменять (%) | 18,78 | 40,61 | -44,94 | -305,18 | -79,19 | 10,33 | 96,01 | -243,42 | 8,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
