Отчет о движении денежных средств (TTM)
КХ Неохем Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 931 | 11 000 | 17 402 | 13 010 | 5 131 | 3 322 | 13 201 | 18 662 | 6 982 | 7 625 |
| Изменять (%) | 58,71 | 58,20 | -25,24 | -60,56 | -35,26 | 297,38 | 41,37 | -62,59 | 9,21 | |
| % от денежного потока | -78,75 | -1 482,48 | 221,17 | -387,09 | -85,40 | -274,32 | -1 063,74 | 673,72 | -276,41 | -240,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 182 | -7 506 | -4 395 | -8 285 | -10 082 | -7 359 | -4 937 | -5 530 | -8 897 | -7 796 |
| Изменять (%) | -32,87 | -41,45 | 88,51 | 21,69 | -27,01 | -32,91 | 12,01 | 60,89 | -12,37 | |
| % от денежного потока | 127,05 | 1 011,59 | -55,86 | 246,50 | 167,81 | 607,68 | 397,82 | -199,64 | 352,22 | 245,54 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 530 | -4 241 | -5 168 | -8 113 | -1 076 | 2 827 | -9 501 | -10 406 | -645 | -2 942 |
| Изменять (%) | -6,38 | 21,86 | 56,99 | -86,74 | -362,73 | -436,08 | 9,53 | -93,80 | 356,12 | |
| % от денежного потока | 51,47 | 571,56 | -65,68 | 241,39 | 17,91 | -233,44 | 765,59 | -375,67 | 25,53 | 92,66 |
| Денежный поток | -8 801 | -742 | 7 868 | -3 361 | -6 008 | -1 211 | -1 241 | 2 770 | -2 526 | -3 175 |
| Изменять (%) | -91,57 | -1 160,38 | -142,72 | 78,76 | -79,84 | 2,48 | -323,21 | -191,19 | 25,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
