Отчет о движении денежных средств (TTM)
Прайс Групп ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 49 | 54 | 60 | 49 | 37 | 41 | 45 | 51 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 68 | 69 | 65 | 62 | 60 | 59 |
| Изменять (%) | 11,68 | 10,46 | -18,74 | -23,06 | 9,59 | 8,75 | 13,09 | 11,58 | 4,91 | 4,68 | 4,63 | 4,43 | 1,02 | 1,01 | -5,36 | -5,66 | -2,28 | -2,34 | |
| % от денежного потока | 229,36 | 250,67 | 271,09 | 442,27 | -44 615,48 | 602,69 | 325,70 | 208,88 | 162,65 | 178,25 | 195,31 | 271,70 | 423,21 | 467,38 | 520,62 | 349,73 | 255,72 | 390,66 | 873,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -12 | -20 | -25 | -30 | -17 | -5 | 0 | 5 | 2 | -1 | -12 | -24 | -25 | -27 | -17 | -6 | 1 | 8 |
| Изменять (%) | 144,14 | 59,04 | 25,89 | 20,57 | -42,31 | -73,33 | -109,89 | 1 111,26 | -59,44 | -146,55 | 1 099,57 | 91,66 | 7,00 | 6,54 | -39,18 | -64,41 | -116,89 | 692,14 | |
| % от денежного потока | -23,84 | -56,96 | -88,70 | -224,18 | 35 438,10 | -252,03 | -33,41 | 1,87 | 15,84 | 6,71 | -3,27 | -52,14 | -149,05 | -174,34 | -204,84 | -88,43 | -24,39 | 6,44 | 116,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -22 | -20 | -18 | -12 | -7 | -17 | -27 | -27 | -28 | -29 | -29 | -28 | -27 | -28 | -28 | -30 | -31 | -45 | -60 |
| Изменять (%) | -10,74 | -12,03 | -29,48 | -41,80 | 134,40 | 57,34 | 3,02 | 2,93 | 2,19 | 2,14 | -3,66 | -3,80 | 1,97 | 1,93 | 4,25 | 4,08 | 46,97 | 31,96 | |
| % от денежного потока | -105,63 | -92,28 | -79,48 | -112,53 | 8 586,90 | -248,10 | -193,98 | -113,32 | -81,40 | -86,89 | -92,90 | -119,00 | -170,76 | -190,35 | -213,97 | -158,33 | -127,72 | -293,47 | -886,91 |
| Денежный поток | 21 | 22 | 22 | 11 | -0 | 7 | 14 | 24 | 35 | 33 | 32 | 24 | 16 | 15 | 13 | 19 | 24 | 15 | 7 |
| Изменять (%) | 2,18 | 2,14 | -50,19 | -100,76 | -8 212,50 | 101,23 | 76,34 | 43,29 | -4,27 | -4,46 | -24,79 | -32,96 | -8,53 | -9,32 | 40,89 | 29,02 | -36,04 | -56,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
