Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кадьяк Сайенсенс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -68 | -83 | -100 | -123 | -150 | -182 | -191 | -209 | -210 | -206 | -211 | -197 | -177 | -154 | -147 | -131 | -119 | -117 | -107 | -115 |
| Изменять (%) | 23,23 | 20,01 | 22,73 | 22,28 | 21,31 | 4,68 | 9,68 | 0,54 | -1,88 | 1,97 | -6,26 | -10,30 | -12,90 | -4,94 | -10,55 | -8,85 | -1,82 | -8,97 | 7,66 | |
| % от денежного потока | -25,51 | -11,29 | -14,30 | -19,91 | -29,87 | 85,62 | 76,71 | 29,55 | 33,89 | 38,16 | 59,28 | -95,81 | -105,84 | -162,17 | 206,90 | 82,15 | 80,77 | 99,78 | 99,75 | 99,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -67 | 105 | 181 | 119 | 31 | -39 | -66 | -505 | -414 | -337 | -145 | 403 | 344 | 249 | 76 | -28 | -28 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -255,75 | 72,89 | -34,34 | -74,02 | -225,48 | 70,90 | 661,34 | -17,91 | -18,79 | -56,97 | -378,27 | -14,63 | -27,56 | -69,64 | -137,61 | -0,07 | -97,34 | 13,77 | -14,78 | |
| % от денежного потока | -25,36 | 14,19 | 25,89 | 19,28 | 6,15 | 18,22 | 26,66 | 71,28 | 66,74 | 62,19 | 40,78 | 195,64 | 205,69 | 262,14 | -106,80 | 17,83 | 19,22 | 0,64 | 0,80 | 0,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 400 | 717 | 619 | 621 | 622 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 79,15 | -13,70 | 0,33 | 0,20 | -98,69 | 2,37 | -29,47 | -33,06 | -52,09 | -88,07 | 51,33 | -26,32 | -87,70 | 132,26 | -154,17 | -30,77 | -1 955,56 | 17,17 | 10,39 | |
| % от денежного потока | 150,86 | 97,10 | 88,41 | 100,63 | 123,73 | -3,84 | -3,37 | -0,83 | -0,64 | -0,35 | -0,06 | 0,17 | 0,15 | 0,03 | -0,10 | 0,02 | 0,02 | -0,43 | -0,55 | -0,56 |
| Денежный поток | 265 | 739 | 700 | 617 | 503 | -213 | -249 | -708 | -621 | -541 | -355 | 206 | 167 | 95 | -71 | -160 | -148 | -118 | -107 | -115 |
| Изменять (%) | 178,34 | -5,22 | -11,85 | -18,51 | -142,33 | 16,84 | 184,71 | -12,33 | -12,85 | -34,37 | -158,00 | -18,80 | -43,16 | -174,51 | 125,29 | -7,29 | -20,53 | -8,93 | 7,46 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
