Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кокусай Электрическая Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 942 | 14 380 | 31 059 | 30 552 | 38 477 | 39 327 |
| Изменять (%) | 388,78 | 115,99 | -1,63 | 25,94 | 2,21 | |
| % от денежного потока | -21,90 | -214,05 | -170,49 | -118,53 | -80,39 | -87,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 950 | -14 254 | -21 307 | -25 379 | -27 706 | -23 066 |
| Изменять (%) | 19,28 | 49,48 | 19,11 | 9,17 | -16,75 | |
| % от денежного потока | 88,95 | 212,18 | 116,96 | 98,46 | 57,88 | 51,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 312 | -8 288 | -27 745 | -31 943 | -58 106 | -60 386 |
| Изменять (%) | 31,31 | 234,76 | 15,13 | 81,91 | 3,92 | |
| % от денежного потока | 46,99 | 123,37 | 152,30 | 123,93 | 121,40 | 134,16 |
| Денежный поток | -13 434 | -6 718 | -18 217 | -25 776 | -47 864 | -45 009 |
| Изменять (%) | -49,99 | 171,17 | 41,49 | 85,69 | -5,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
