Отчет о движении денежных средств (TTM)
KORE Group Holdings, Inc. - Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 26 | 17 | 0 | -2 | -15 | -6 | 10 | 15 | 16 | 22 | 7 | 0 | -6 | -6 | -2 | -4 | 10 | 11 | 11 |
| Изменять (%) | -35,09 | -99,50 | -2 031,40 | 788,50 | -56,51 | -260,14 | 47,97 | 7,55 | 36,04 | -68,68 | -95,38 | -2 093,48 | 0,17 | -71,51 | 109,93 | -357,57 | 9,79 | 1,06 | |
| % от денежного потока | 1 322,89 | -184,77 | -0,80 | -2,72 | -19,51 | -34,18 | 31,98 | -51,08 | -31,86 | -1 681,86 | -40,26 | -1,39 | 84,80 | 84,17 | 195,10 | 333,28 | -128,05 | -322,54 | -845,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 | -12 | -12 | -12 | -13 | -59 | -61 | -62 | -63 | -19 | -20 | -20 | -20 | -20 | -19 | -17 | -13 | -11 | -9 |
| Изменять (%) | 3,61 | -0,42 | 0,89 | 11,11 | 338,42 | 3,09 | 1,59 | 1,52 | -69,81 | 3,75 | 2,95 | 0,30 | -0,76 | -6,51 | -10,43 | -19,96 | -17,90 | -14,34 | |
| % от денежного потока | -579,86 | 129,28 | 111,72 | -19,75 | -17,74 | -313,30 | -188,72 | 206,94 | 121,84 | 1 427,29 | 113,20 | 86,86 | 267,24 | 262,81 | 1 998,83 | 1 456,76 | 173,93 | 327,61 | 727,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -13 | -15 | 1 | 75 | 104 | 84 | 83 | 19 | -5 | -4 | -5 | -5 | 19 | 19 | 20 | 19 | -4 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | 14,38 | -108,01 | 6 348,67 | 38,50 | -19,07 | -1,17 | -77,55 | -125,13 | -4,81 | 9,53 | -0,82 | -489,49 | 0,76 | 4,05 | -2,73 | -119,62 | -17,66 | 0,13 | |
| % от денежного потока | -635,58 | 156,44 | -10,87 | 122,88 | 137,55 | 448,46 | 258,97 | -62,75 | 9,14 | 337,72 | 28,28 | 20,90 | -249,75 | -249,38 | -2 110,86 | -1 670,62 | 48,89 | 92,35 | 239,85 |
| Денежный поток | 2 | -9 | -11 | 61 | 76 | 19 | 32 | -30 | -51 | -1 | -17 | -23 | -8 | -8 | -1 | -1 | -8 | -3 | -1 |
| Изменять (%) | -564,72 | 15,23 | -670,60 | 23,73 | -75,18 | 71,14 | -192,65 | 72,42 | -97,42 | 1 208,09 | 34,17 | -67,40 | 0,91 | -87,71 | 22,90 | 570,36 | -56,41 | -61,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
