Отчет о движении денежных средств (TTM)
Които Мануфактуринг Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 56 809 | 68 527 | 74 962 | 93 046 | 96 979 | 70 862 | 65 707 | 52 714 | 54 690 | 64 982 | 59 762 | 72 082 | 79 241 | 96 429 | 96 370 | 92 541 | 86 827 | 81 927 | 88 363 | 97 986 |
| Изменять (%) | 20,63 | 9,39 | 24,12 | 4,23 | -26,93 | -7,27 | -19,77 | 3,75 | 18,82 | -8,03 | 20,62 | 9,93 | 21,69 | -0,06 | -3,97 | -6,17 | -5,64 | 7,86 | 10,89 | |
| % от денежного потока | 263,85 | 178,96 | 130,02 | 178,05 | 167,73 | 247,08 | 850,47 | -669,64 | -232,74 | -374,30 | -251,28 | -269,32 | -171,90 | -214,77 | -857,61 | -287,59 | 493,67 | -3 665,64 | -265,39 | 230,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 586 | -13 886 | -1 093 | -30 660 | -30 903 | -34 460 | -52 151 | -55 388 | -65 807 | -64 279 | -71 539 | -70 418 | -79 009 | -87 739 | -50 155 | -65 734 | -14 251 | -19 105 | -40 995 | 21 150 |
| Изменять (%) | 10,33 | -92,13 | 2 705,12 | 0,79 | 11,51 | 51,34 | 6,21 | 18,81 | -2,32 | 11,29 | -1,57 | 12,20 | 11,05 | -42,84 | 31,06 | -78,32 | 34,06 | 114,58 | -151,59 | |
| % от денежного потока | -58,46 | -36,26 | -1,90 | -58,67 | -53,45 | -120,15 | -675,01 | 703,61 | 280,05 | 370,25 | 300,80 | 263,11 | 171,40 | 195,41 | 446,34 | 204,28 | -81,03 | 854,81 | 123,13 | 49,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -22 181 | -15 984 | -18 324 | -12 388 | -10 230 | -9 970 | -8 491 | -9 033 | -16 579 | -20 033 | -13 281 | -29 519 | -47 323 | -55 205 | -59 677 | -60 952 | -54 141 | -66 221 | -78 348 | -73 435 |
| Изменять (%) | -27,94 | 14,64 | -32,39 | -17,42 | -2,54 | -14,83 | 6,38 | 83,54 | 20,83 | -33,70 | 122,26 | 60,31 | 16,66 | 8,10 | 2,14 | -11,17 | 22,31 | 18,31 | -6,27 | |
| % от денежного потока | -103,02 | -41,74 | -31,78 | -23,71 | -17,69 | -34,76 | -109,90 | 114,75 | 70,55 | 115,39 | 55,84 | 110,29 | 102,66 | 122,95 | 531,08 | 189,42 | -307,83 | 2 962,91 | 235,31 | -172,75 |
| Денежный поток | 21 531 | 38 292 | 57 652 | 52 258 | 57 820 | 28 680 | 7 726 | -7 872 | -23 498 | -17 361 | -23 783 | -26 764 | -46 097 | -44 899 | -11 237 | -32 178 | 17 588 | -2 235 | -33 295 | 42 510 |
| Изменять (%) | 77,85 | 50,56 | -9,36 | 10,64 | -50,40 | -73,06 | -201,89 | 198,50 | -26,12 | 36,99 | 12,53 | 72,24 | -2,60 | -74,97 | 186,36 | -154,66 | -112,71 | 1 389,71 | -227,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
