Отчет о движении денежных средств (TTM)
Касикорнбанк Публичная компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -143 648 | -186 518 | -81 864 | -98 767 | -127 433 | -9 428 | -83 446 | -38 672 | -28 235 | -124 576 | -51 446 | -29 904 | -9 189 | 59 104 | 59 783 | 85 721 | -83 173 | 56 621 | 74 692 | 74 007 |
| Изменять (%) | 29,84 | -56,11 | 20,65 | 29,02 | -92,60 | 785,07 | -53,66 | -26,99 | 341,21 | -58,70 | -41,87 | -69,27 | -743,17 | 1,15 | 43,39 | -197,03 | -168,08 | 31,92 | -0,92 | |
| % от денежного потока | 2 409,44 | -32 317,35 | 284,52 | -1 097,26 | -1 357,68 | 473,76 | -7 998,18 | 530,37 | 1 456,58 | 4 360,18 | 2 405,11 | 678,30 | 97,37 | -701,53 | -505,95 | -549,18 | 994,87 | -2 121,97 | 3 698,77 | 1 281,24 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -121 077 | -70 590 | -134 299 | -63 435 | -128 928 | -251 224 | -146 819 | -151 011 | -83 753 | 25 777 | -2 585 | 979 | 10 602 | -8 008 | -30 223 | -18 664 | 5 949 | -60 154 | -73 764 | -94 089 |
| Изменять (%) | -41,70 | 90,25 | -52,77 | 103,25 | 94,86 | -41,56 | 2,85 | -44,54 | -130,78 | -110,03 | -137,88 | 982,48 | -175,54 | 277,40 | -38,25 | -131,88 | -1 111,08 | 22,63 | 27,55 | |
| % от денежного потока | 2 030,84 | -12 230,87 | 466,76 | -704,73 | -1 373,62 | 12 623,74 | -14 072,37 | 2 071,09 | 4 320,63 | -902,21 | 120,86 | -22,22 | -112,34 | 95,05 | 255,78 | 119,57 | -71,16 | 2 254,39 | -3 652,83 | -1 628,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 258 765 | 257 688 | 187 399 | 171 201 | 265 553 | 258 657 | 231 313 | 182 397 | 110 241 | 95 952 | 51 889 | 24 529 | -10 858 | -59 464 | -41 360 | -82 687 | 69 027 | 948 | 1 194 | 26 035 |
| Изменять (%) | -0,42 | -27,28 | -8,64 | 55,11 | -2,60 | -10,57 | -21,15 | -39,56 | -12,96 | -45,92 | -52,73 | -144,26 | 447,66 | -30,45 | 99,92 | -183,48 | -98,63 | 26,03 | 2 079,67 | |
| % от денежного потока | -4 340,31 | 44 648,75 | -651,32 | 1 901,96 | 2 829,23 | -12 997,20 | 22 170,96 | -2 501,55 | -5 687,12 | -3 358,33 | -2 425,78 | -556,38 | 115,05 | 705,79 | 350,03 | 529,74 | -825,67 | -35,52 | 59,15 | 450,73 |
| Денежный поток | -5 962 | 577 | -28 772 | 9 001 | 9 386 | -1 990 | 1 043 | -7 291 | -1 938 | -2 857 | -2 139 | -4 409 | -9 437 | -8 425 | -11 816 | -15 609 | -8 360 | -2 668 | 2 019 | 5 776 |
| Изменять (%) | -109,68 | -5 085,26 | -131,28 | 4,27 | -121,20 | -152,43 | -798,87 | -73,41 | 47,39 | -25,13 | 106,11 | 114,06 | -10,73 | 40,25 | 32,10 | -46,44 | -68,08 | -175,68 | 186,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
