Отчет о движении денежных средств (TTM)
Келли Партнерс Груп Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 23 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 |
| Изменять (%) | 5,88 | -4,22 | -4,41 | 6,03 | 5,68 | 2,01 | 1,97 | 5,03 | 4,79 | 0,38 | 0,38 | 3,60 | 3,48 | 11,27 | 10,13 | 7,19 | 6,71 | 3,36 | 3,25 | |
| % от денежного потока | -9 079,35 | -28 222,31 | -7 406,96 | -4 102,35 | -1 517,47 | -971,30 | -2 278,99 | 7 744,93 | -2 755,62 | -1 234,73 | -465,01 | -287,27 | -657,86 | 3 235,60 | 847,90 | 529,21 | 2 423,35 | -1 138,27 | -2 444,15 | 32 569,79 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -0 | -2 | -4 | -10 | -15 | -18 | -21 | -19 | -17 | -14 | -11 | -13 | -14 | -15 | -15 | -16 | -16 | -18 | -20 |
| Изменять (%) | -76,67 | 585,82 | 85,42 | 118,68 | 54,27 | 19,67 | 16,44 | -9,85 | -10,92 | -16,29 | -19,46 | 13,45 | 11,86 | 1,53 | 1,51 | 5,58 | 5,28 | 10,02 | 9,11 | |
| % от денежного потока | 875,91 | 599,88 | 1 127,32 | 1 211,05 | 923,92 | 863,25 | 2 376,07 | -9 220,26 | 2 815,69 | 1 072,41 | 336,83 | 166,97 | 418,71 | -2 226,16 | -532,30 | -306,22 | -1 381,07 | 640,02 | 1 462,87 | -20 600,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -14 | -16 | -14 | -11 | -7 | -4 | -0 | 4 | -0 | -4 | -10 | -15 | -10 | -6 | -6 | -6 | -11 | -15 | -13 | -11 |
| Изменять (%) | 13,72 | -16,02 | -19,07 | -33,54 | -50,47 | -99,39 | -16 304,46 | -107,48 | 1 436,56 | 131,85 | 56,87 | -30,35 | -43,58 | 0,66 | 0,66 | 79,34 | 44,24 | -13,00 | -14,94 | |
| % от денежного потока | 8 303,45 | 27 722,44 | 6 379,64 | 2 991,30 | 693,55 | 208,05 | 2,92 | 1 575,33 | 39,93 | 262,31 | 228,18 | 220,30 | 339,15 | -909,44 | -215,60 | -123,00 | -942,28 | 598,25 | 1 081,28 | -11 869,79 |
| Денежный поток | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -1 | 0 | -1 | -2 | -4 | -7 | -3 | 1 | 3 | 5 | 1 | -3 | -1 | 0 |
| Изменять (%) | -65,94 | 264,95 | 72,60 | 186,64 | 65,11 | -56,52 | -130,01 | -395,21 | 133,87 | 166,53 | 62,48 | -54,76 | -121,04 | 324,61 | 76,45 | -76,59 | -327,18 | -51,86 | -107,75 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
