Отчет о движении денежных средств (TTM)
Киромик БиоФарма, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 | -6 | -7 | -10 | -14 | -20 | -25 | -28 | -29 | -24 | -20 | -21 | -20 | -21 | -23 | -25 | -21 | -19 |
| Изменять (%) | 12,00 | 18,86 | 35,49 | 39,11 | 48,05 | 24,32 | 8,95 | 4,66 | -17,57 | -14,53 | 2,42 | -4,18 | 6,56 | 7,40 | 7,54 | -13,44 | -8,30 | |
| % от денежного потока | 761,34 | -74,52 | -169,64 | -711,44 | -39,56 | -133,66 | -324,41 | -800,11 | 82,95 | 96,10 | 155,29 | 546,10 | -504,59 | -829,43 | -1 405,62 | -1 662,28 | 1 602,42 | 1 380,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -4 | -6 | -6 | -5 | -2 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 13,05 | -24,81 | 17,33 | -9,95 | 56,37 | 134,66 | 45,34 | -4,13 | -17,82 | -51,03 | -103,79 | -255,43 | 47,65 | 9,95 | 43,06 | 37,16 | -18,05 | |
| % от денежного потока | 179,44 | -17,73 | -25,53 | -92,72 | -3,34 | -11,91 | -54,56 | -179,52 | 17,05 | 19,69 | 18,23 | -2,37 | -3,55 | -8,09 | -14,03 | -22,08 | 33,73 | 25,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 | 16 | 13 | 13 | 50 | 37 | 37 | 37 | 0 | 4 | 10 | 17 | 24 | 24 | 25 | 26 | 20 | 18 |
| Изменять (%) | 161,64 | -19,83 | -1,04 | 295,35 | -24,69 | -0,09 | -0,43 | -100,00 | 3 902 600,00 | 146,20 | 75,78 | 42,13 | -0,06 | 2,73 | 6,78 | -22,70 | -9,47 | |
| % от денежного потока | -840,78 | 192,25 | 295,17 | 904,15 | 142,90 | 245,57 | 478,97 | 1 079,63 | -0,00 | -15,79 | -73,52 | -443,73 | 608,14 | 937,51 | 1 519,65 | 1 784,36 | -1 536,15 | -1 306,96 |
| Денежный поток | -1 | 8 | 4 | 1 | 35 | 15 | 8 | 3 | -35 | -25 | -13 | -4 | 4 | 3 | 2 | 1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -1 244,24 | -47,79 | -67,69 | 2 401,44 | -56,18 | -48,78 | -55,83 | -1 109,51 | -28,85 | -47,11 | -70,87 | -203,71 | -35,17 | -36,62 | -9,06 | -189,79 | 6,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
