Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кеппель REIT Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 101 | 104 | 121 | 134 | 124 | 114 | 121 | 129 | 146 | 162 | 158 | 155 | 162 | 170 | 174 | 178 | 184 | 189 | 190 | 191 |
| Изменять (%) | 3,71 | 16,18 | 10,30 | -7,54 | -8,16 | 6,82 | 6,39 | 12,79 | 11,34 | -2,32 | -2,37 | 4,91 | 4,68 | 2,45 | 2,39 | 3,02 | 2,93 | 0,49 | 0,48 | |
| % от денежного потока | 380,37 | 346,00 | 302,46 | 549,04 | 436,94 | 352,24 | 562,58 | 1 185,48 | 3 026,76 | -12 784,40 | 2 689,91 | 1 185,40 | -1 036,95 | -383,03 | -486,20 | -654,16 | -414,40 | -307,96 | -510,25 | -1 460,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 444 | -220 | -493 | -789 | -586 | -383 | -102 | 179 | 66 | -46 | 212 | 471 | 537 | 603 | 181 | -241 | -246 | -251 | -45 | 161 |
| Изменять (%) | -149,52 | 124,11 | 60,17 | -25,73 | -34,64 | -73,40 | -275,92 | -62,93 | -169,79 | -558,02 | 121,83 | 14,01 | 12,29 | -69,94 | -232,63 | 2,15 | 2,11 | -82,03 | -456,61 | |
| % от денежного потока | 1 676,63 | -728,28 | -1 227,99 | -3 236,92 | -2 069,39 | -1 187,23 | -472,19 | 1 645,36 | 1 380,52 | 3 654,77 | 3 605,61 | 3 610,39 | -3 432,39 | -1 360,06 | -506,59 | 882,89 | 554,61 | 408,87 | 121,12 | -1 230,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -520 | 141 | 405 | 674 | 489 | 303 | 5 | -294 | -203 | -111 | -359 | -606 | -710 | -815 | -389 | 37 | 20 | 2 | -180 | -362 |
| Изменять (%) | -127,07 | 187,21 | 66,52 | -27,49 | -37,91 | -98,48 | -6 478,88 | -31,06 | -45,05 | 221,96 | 68,94 | 17,21 | 14,68 | -52,26 | -109,48 | -47,08 | -88,97 | -8 454,97 | 101,20 | |
| % от денежного потока | -1 965,36 | 466,64 | 1 008,36 | 2 763,31 | 1 724,73 | 940,01 | 21,36 | -2 699,18 | -4 212,15 | 8 779,83 | -6 088,77 | -4 643,15 | 4 537,93 | 1 836,41 | 1 086,14 | -135,32 | -44,04 | -3,51 | 483,09 | 2 768,21 |
| Денежный поток | 26 | 30 | 40 | 24 | 28 | 32 | 22 | 11 | 5 | -1 | 6 | 13 | -16 | -44 | -36 | -27 | -44 | -61 | -37 | -13 |
| Изменять (%) | 14,01 | 32,91 | -39,24 | 16,18 | 13,92 | -33,12 | -49,51 | -55,82 | -126,36 | -564,26 | 121,54 | -219,92 | 183,39 | -19,29 | -23,90 | 62,62 | 38,51 | -39,35 | -64,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
