Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кронос Уорлдвайд, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 93 | 102 | 169 | 162 | 172 | 206 | 131 | 178 | 140 | 82 | -10 | -44 | -36 | 6 | 72 | 77 | 88 | 72 | 13 | -4 |
| Изменять (%) | 10,69 | 64,88 | -3,85 | 6,09 | 19,78 | -36,46 | 35,44 | -21,44 | -41,48 | -111,63 | 365,26 | -17,87 | -115,15 | 1 209,09 | 6,94 | 13,77 | -17,24 | -81,52 | -130,60 | |
| % от денежного потока | -280,61 | -338,28 | 456,76 | 606,34 | 668,22 | 408,10 | -553,59 | 2 434,25 | -395,47 | -104,74 | 5,52 | 21,95 | 19,88 | -4,15 | -126,54 | -215,08 | -148,73 | -82,95 | -13,58 | 3,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -50 | -61 | -58 | -59 | -60 | -59 | -62 | -68 | -67 | -63 | -65 | -67 | -61 | -47 | -36 | -22 | -179 | -186 | -194 | -201 |
| Изменять (%) | 22,36 | -4,89 | 0,51 | 3,07 | -2,98 | 5,80 | 9,35 | -1,18 | -5,82 | 3,49 | 1,99 | -8,56 | -22,17 | -24,68 | -39,50 | 730,09 | 3,90 | 3,92 | 4,03 | |
| % от денежного потока | 151,82 | 202,31 | -157,57 | -218,66 | -234,11 | -115,81 | 261,60 | -928,77 | 189,80 | 80,90 | 37,97 | 33,07 | 33,35 | 35,77 | 62,74 | 60,34 | 304,41 | 213,16 | 196,15 | 178,86 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -85 | -85 | -84 | -86 | -86 | -87 | -89 | -88 | -89 | -92 | -92 | -93 | -93 | -92 | -94 | -93 | 25 | 26 | 79 | 89 |
| Изменять (%) | -0,12 | -1,06 | 2,37 | -0,00 | 0,35 | 2,54 | -0,79 | 1,36 | 2,35 | 0,33 | 1,63 | -0,21 | -1,61 | 2,40 | -0,96 | -126,48 | 7,72 | 199,25 | 11,98 | |
| % от денежного потока | 258,79 | 281,52 | -228,11 | -322,39 | -334,88 | -171,34 | 375,11 | -1 208,22 | 253,26 | 117,31 | 53,37 | 46,33 | 50,99 | 69,13 | 164,85 | 259,50 | -41,77 | -30,32 | -80,34 | -78,86 |
| Денежный поток | -33 | -30 | 37 | 27 | 26 | 51 | -24 | 7 | -35 | -78 | -172 | -201 | -183 | -132 | -57 | -36 | -59 | -87 | -99 | -113 |
| Изменять (%) | -8,18 | -222,11 | -27,57 | -3,73 | 96,12 | -146,84 | -130,80 | -583,56 | 120,96 | 120,51 | 17,09 | -9,33 | -27,44 | -57,06 | -37,08 | 64,53 | 48,39 | 12,93 | 14,08 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
