Отчет о движении денежных средств (TTM)
Керри Пропертиз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 555 | 5 954 | 7 694 | 9 434 | 7 457 | 5 479 | 3 973 | 2 468 | 1 054 | -360 | 641 | 1 641 | 3 309 | 4 977 | 3 284 | 1 590 | 1 378 | 1 165 | 5 183 | 9 200 |
| Изменять (%) | 67,51 | 29,22 | 22,61 | -20,96 | -26,52 | -27,48 | -37,88 | -57,29 | -134,15 | -278,00 | 156,18 | 101,61 | 50,40 | -34,02 | -51,57 | -13,38 | -15,43 | 344,86 | 77,52 | |
| % от денежного потока | 410,14 | 142,66 | 186,72 | 231,92 | 319,36 | 910,48 | 353,36 | 149,84 | -60,16 | 6,99 | -24,29 | -1 326,30 | 319,69 | 226,85 | -355,68 | -39,36 | -41,75 | -45,54 | -548,46 | 1 377,25 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 149 | -4 179 | -3 603 | -3 027 | 2 635 | 8 297 | -588 | -9 472 | -13 305 | -17 138 | -7 337 | 2 463 | 5 | -2 454 | -4 984 | -7 515 | -6 457 | -5 398 | -4 794 | -4 190 |
| Изменять (%) | -18,83 | -13,78 | -15,99 | -187,04 | 214,89 | -107,08 | 1 512,29 | 40,46 | 28,81 | -57,19 | -133,57 | -99,82 | -54 344,03 | 103,11 | 50,78 | -14,08 | -16,40 | -11,19 | -12,60 | |
| % от денежного потока | -594,08 | -100,13 | -87,44 | -74,42 | 112,86 | 1 378,88 | -52,25 | -575,05 | 759,41 | 332,69 | 278,19 | -1 990,21 | 0,44 | -111,85 | 539,86 | 185,99 | 195,71 | 211,02 | 507,33 | -627,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 360 | 1 815 | -703 | -3 221 | -8 399 | -13 577 | -2 292 | 8 993 | 11 269 | 13 545 | 5 132 | -3 282 | -1 664 | -46 | 1 013 | 2 073 | 2 082 | 2 089 | -1 201 | -4 491 |
| Изменять (%) | -23,08 | -138,72 | 358,26 | 160,78 | 61,65 | -83,12 | -492,42 | 25,31 | 20,20 | -62,11 | -163,95 | -49,30 | -97,24 | -2 302,47 | 104,66 | 0,40 | 0,35 | -157,49 | 273,93 | |
| % от денежного потока | 272,25 | 43,49 | -17,05 | -79,17 | -359,72 | -2 256,24 | -203,81 | 545,97 | -643,21 | -262,95 | -194,57 | 2 651,67 | -160,74 | -2,10 | -109,74 | -51,32 | -63,10 | -81,67 | 127,10 | -672,31 |
| Денежный поток | 867 | 4 174 | 4 121 | 4 068 | 2 335 | 602 | 1 124 | 1 647 | -1 752 | -5 151 | -2 638 | -124 | 1 035 | 2 194 | -923 | -4 041 | -3 299 | -2 558 | -945 | 668 |
| Изменять (%) | 381,57 | -1,27 | -1,28 | -42,60 | -74,23 | 86,87 | 46,49 | -206,36 | 194,02 | -48,80 | -95,31 | -936,41 | 111,96 | -142,08 | 337,64 | -18,35 | -22,47 | -63,06 | -170,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
