Отчет о движении денежных средств (TTM)
Киссей Фармасьютикал Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 683 | -2 542 | -349 | 1 533 | -2 556 | -6 679 | -5 854 | -1 677 | 3 431 | 6 521 |
| Изменять (%) | -472,18 | -86,27 | -539,26 | -266,73 | 161,31 | -12,35 | -71,35 | -304,59 | 90,06 | |
| % от денежного потока | -6,35 | 16,02 | -133,72 | 16,04 | -84,50 | 162,11 | 141,67 | 55,96 | 156,81 | 287,14 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 941 | -9 329 | 4 620 | 10 776 | 8 432 | 6 001 | 6 718 | 8 690 | 7 816 | 4 952 |
| Изменять (%) | 34,40 | -149,52 | 133,25 | -21,75 | -28,83 | 11,95 | 29,35 | -10,06 | -36,64 | |
| % от денежного потока | 64,50 | 58,78 | 1 770,11 | 112,76 | 278,74 | -145,66 | -162,58 | -289,96 | 357,22 | 218,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 502 | -4 000 | -4 012 | -2 756 | -2 863 | -3 420 | -4 972 | -10 006 | -9 007 | -9 325 |
| Изменять (%) | -11,15 | 0,30 | -31,31 | 3,88 | 19,46 | 45,38 | 101,25 | -9,98 | 3,53 | |
| % от денежного потока | 41,84 | 25,20 | -1 537,16 | -28,84 | -94,64 | 83,01 | 120,33 | 333,87 | -411,65 | -410,61 |
| Денежный поток | -10 761 | -15 872 | 261 | 9 557 | 3 025 | -4 120 | -4 132 | -2 997 | 2 188 | 2 271 |
| Изменять (%) | 47,50 | -101,64 | 3 561,69 | -68,35 | -236,20 | 0,29 | -27,47 | -173,01 | 3,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
