Отчет о движении денежных средств (TTM)
Офис Бренды, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-26 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 329 | 242 | 406 | 358 | 322 | 284 | 240 | 263 | 87 | 84 | -4 | 96 | 218 | 357 | 426 | 398 | 495 | 368 | 389 | 319 |
| Изменять (%) | -26,47 | 67,70 | -11,85 | -10,08 | -11,75 | -15,34 | 9,48 | -66,84 | -4,19 | -104,63 | -2 577,34 | 127,78 | 63,27 | 19,38 | -6,60 | 24,59 | -25,65 | 5,75 | -18,11 | |
| % от денежного потока | 134,63 | 171,21 | -162,42 | -443,54 | -460,74 | -451,89 | -669,16 | -867,35 | -55,43 | -66,26 | 2,75 | -152,47 | 1 104,33 | 228,75 | 262,12 | 280,20 | 258,50 | 309,40 | 274,89 | -272,97 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -60 | -49 | -39 | -31 | -44 | -39 | -33 | -30 | -29 | -30 | -37 | -39 | -40 | -39 | -34 | -31 | -24 | -22 | -21 | -866 |
| Изменять (%) | -18,32 | -21,50 | -19,24 | 41,18 | -10,36 | -17,10 | -8,81 | -2,13 | 3,40 | 22,47 | 4,52 | 3,06 | -1,50 | -13,71 | -9,61 | -20,49 | -8,29 | -7,50 | 4 107,15 | |
| % от денежного потока | -24,58 | -34,72 | 15,42 | 38,57 | 62,92 | 62,68 | 90,88 | 98,13 | 18,51 | 23,88 | 26,17 | 61,31 | -200,93 | -25,11 | -20,80 | -21,52 | -12,67 | -18,70 | -14,54 | 741,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -27 | -58 | -625 | -414 | -350 | -304 | -241 | -254 | -202 | -171 | -94 | -119 | -164 | -156 | -227 | -224 | -268 | -240 | -224 | 453 |
| Изменять (%) | 113,10 | 983,47 | -33,69 | -15,64 | -13,03 | -20,90 | 5,71 | -20,40 | -15,55 | -45,03 | 26,95 | 37,32 | -4,93 | 46,01 | -1,60 | 20,00 | -10,46 | -6,96 | -302,57 | |
| % от денежного потока | -11,07 | -40,82 | 250,18 | 513,86 | 500,83 | 484,06 | 669,72 | 838,17 | 128,58 | 135,49 | 66,65 | 189,67 | -828,18 | -99,89 | -140,00 | -157,66 | -140,10 | -201,95 | -157,86 | -387,78 |
| Денежный поток | 244 | 141 | -250 | -81 | -70 | -63 | -36 | -30 | -157 | -126 | -141 | -63 | 20 | 156 | 162 | 142 | 192 | 119 | 142 | -117 |
| Изменять (%) | -42,18 | -276,77 | -67,72 | -13,44 | -10,02 | -42,83 | -15,54 | 418,89 | -19,85 | 11,74 | -55,39 | -131,45 | 688,22 | 4,18 | -12,63 | 35,04 | -37,88 | 19,02 | -182,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
