Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кейо Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 18 639 | 6 897 | 24 881 | 28 222 | 28 280 | 25 039 | 39 372 | 52 258 | 41 824 | 28 611 |
| Изменять (%) | -63,00 | 260,75 | 13,43 | 0,21 | -11,46 | 57,24 | 32,73 | -19,97 | -31,59 | |
| % от денежного потока | 58,90 | 19,80 | -198,76 | -301,52 | -292,27 | 690,35 | 345,61 | 2 596,03 | -201,41 | -115,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -49 356 | -30 822 | -26 325 | -14 318 | -21 728 | -42 045 | -45 293 | -42 485 | -42 091 | -38 110 |
| Изменять (%) | -37,55 | -14,59 | -45,61 | 51,75 | 93,51 | 7,73 | -6,20 | -0,93 | -9,46 | |
| % от денежного потока | -155,96 | -88,46 | 210,30 | 152,97 | 224,56 | -1 159,22 | -397,59 | -2 110,53 | 202,69 | 153,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 62 361 | 58 767 | -11 073 | -23 264 | -16 229 | 20 633 | 17 313 | -7 758 | -20 497 | -15 362 |
| Изменять (%) | -5,76 | -118,84 | 110,10 | -30,24 | -227,14 | -16,09 | -144,81 | 164,20 | -25,05 | |
| % от денежного потока | 197,06 | 168,67 | 88,46 | 248,55 | 167,72 | 568,87 | 151,98 | -385,39 | 98,70 | 61,79 |
| Денежный поток | 31 646 | 34 841 | -12 518 | -9 360 | -9 676 | 3 627 | 11 392 | 2 013 | -20 766 | -24 861 |
| Изменять (%) | 10,10 | -135,93 | -25,23 | 3,38 | -137,48 | 214,09 | -82,33 | -1 131,59 | 19,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
