Отчет о движении денежных средств (TTM)
К2 Голд Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 46,68 | -2,77 | 32,83 | 13,19 | -31,03 | -14,45 | -38,48 | 33,05 | 8,18 | 10,89 | 0,53 | 11,30 | -10,15 | -21,47 | 4,51 | -27,50 | 39,99 | 6,87 | 11,98 | |
| % от денежного потока | 213,47 | -27,54 | -28,49 | -54,24 | -240,96 | 27,58 | 25,12 | 20,17 | 29,46 | 37,50 | -113,51 | -2 520,07 | -1 263,16 | 898,47 | 38,62 | 67,07 | 91,84 | 1 416,63 | -42,25 | -129,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -4 | -4 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 |
| Изменять (%) | 49,24 | 6,26 | 14,18 | -12,21 | -16,96 | -2,89 | -18,31 | -19,52 | -24,68 | -11,70 | 62,98 | 51,34 | 10,14 | -4,46 | -24,07 | -30,09 | -9,41 | 6,29 | 76,29 | |
| % от денежного потока | 628,04 | -82,43 | -93,20 | -152,52 | -525,53 | 72,42 | 74,88 | 79,83 | 70,54 | 62,50 | -150,64 | -5 421,95 | -3 695,51 | 3 222,38 | 168,50 | 212,65 | 280,76 | 2 802,36 | -83,12 | -400,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 9 | 9 | 9 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | |||||
| Изменять (%) | 221,99 | -0,78 | -3,46 | -28,03 | 0,00 | 39,67 | 0,40 | -51,33 | 0,95 | -19,69 | 37,13 | 96,07 | 2,24 | |||||||
| % от денежного потока | -741,50 | 209,96 | 221,68 | 306,75 | 866,50 | 364,15 | 8 042,02 | 5 058,67 | -4 020,84 | -107,12 | -179,72 | -272,60 | -4 119,00 | 225,37 | 629,96 | |||||
| Денежный поток | -0 | 5 | 4 | 3 | 1 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | 1 | 0 | 0 | -0 | -2 | -1 | -1 | -0 | 2 | 1 |
| Изменять (%) | -1 237,13 | -6,02 | -30,23 | -74,52 | -702,58 | -6,08 | -23,37 | -8,91 | -15,00 | -136,63 | -95,47 | 122,04 | -226,32 | 1 727,10 | -39,83 | -47,05 | -90,92 | -3 683,48 | -63,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
