Отчет о движении денежных средств (TTM)
КАТИТАС КО., ООО. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 177 | 14 724 | 2 621 | -2 490 | -4 371 | -1 467 | 988 | 9 502 | 11 235 | 1 162 |
| Изменять (%) | 31,73 | -82,20 | -195,00 | 75,54 | -66,44 | -167,35 | 861,74 | 18,24 | -89,66 | |
| % от денежного потока | 132,26 | 147,67 | -782,39 | 43,68 | 59,38 | 31,34 | -292,31 | 71,45 | 90,38 | -35,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 | -21 | -13 | -20 | -63 | -85 | -93 | -192 | -153 | -152 |
| Изменять (%) | 75,00 | -38,10 | 53,85 | 215,00 | 34,92 | 9,41 | 106,45 | -20,31 | -0,65 | |
| % от денежного потока | -0,14 | -0,21 | 3,88 | 0,35 | 0,86 | 1,82 | 27,51 | -1,44 | -1,23 | 4,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 713 | -4 731 | -2 942 | -3 189 | -2 926 | -3 128 | -1 232 | 3 989 | 1 351 | -4 270 |
| Изменять (%) | 74,38 | -37,81 | 8,40 | -8,25 | 6,90 | -60,61 | -423,78 | -66,13 | -416,06 | |
| % от денежного потока | -32,10 | -47,45 | 878,21 | 55,95 | 39,75 | 66,82 | 364,50 | 29,99 | 10,87 | 130,98 |
| Денежный поток | 8 451 | 9 971 | -335 | -5 700 | -7 361 | -4 681 | -338 | 13 299 | 12 431 | -3 260 |
| Изменять (%) | 17,99 | -103,36 | 1 601,49 | 29,14 | -36,41 | -92,78 | -4 034,62 | -6,53 | -126,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
