Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кубота Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 113 869 | 142 919 | 147 959 | 144 195 | 122 591 | 92 511 | 30 710 | 19 691 | -25 981 | -7 680 | -28 467 | -83 780 | 3 085 | -17 273 | 107 494 | 210 224 | 193 203 | 282 084 | 285 207 | 295 501 |
| Изменять (%) | 25,51 | 3,53 | -2,54 | -14,98 | -24,54 | -66,80 | -35,88 | -231,94 | -70,44 | 270,66 | 194,31 | -103,68 | -659,90 | -722,32 | 95,57 | -8,10 | 46,00 | 1,11 | 3,61 | |
| % от денежного потока | 159,41 | 614,60 | 382,89 | -1 099,05 | -297,69 | 258,99 | 26,52 | -88,67 | 305,95 | 23,39 | 22,81 | 381,10 | 6,20 | 469,25 | 157,94 | 224,52 | 755,88 | 386,35 | -731,58 | -343,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -67 173 | -47 133 | -45 704 | -61 993 | -88 377 | -127 370 | -182 905 | -308 723 | -307 451 | -318 499 | -291 771 | -189 670 | -186 191 | -173 441 | -183 802 | -201 484 | -169 743 | -208 879 | -201 698 | -162 990 |
| Изменять (%) | -29,83 | -3,03 | 35,64 | 42,56 | 44,12 | 43,60 | 68,79 | -0,41 | 3,59 | -8,39 | -34,99 | -1,83 | -6,85 | 5,97 | 9,62 | -15,75 | 23,06 | -3,44 | -19,19 | |
| % от денежного потока | -94,04 | -202,69 | -118,27 | 472,51 | 214,61 | -356,58 | -157,92 | 1 390,27 | 3 620,48 | 969,85 | 233,74 | 862,76 | -374,47 | 4 711,79 | -270,07 | -215,18 | -664,10 | -286,09 | 517,37 | 189,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 27 359 | -68 354 | -73 691 | -102 284 | -82 865 | 60 586 | 256 552 | 248 077 | 302 614 | 282 557 | 191 553 | 246 454 | 227 754 | 178 404 | 131 486 | 71 576 | -3 352 | -26 276 | -133 329 | -215 963 |
| Изменять (%) | -349,84 | 7,81 | 38,80 | -18,99 | -173,11 | 323,45 | -3,30 | 21,98 | -6,63 | -32,21 | 28,66 | -7,59 | -21,67 | -26,30 | -45,56 | -104,68 | 683,89 | 407,42 | 61,98 | |
| % от денежного потока | 38,30 | -293,95 | -190,70 | 779,60 | 201,22 | 169,61 | 221,51 | -1 117,16 | -3 563,52 | -860,40 | -153,45 | -1 121,06 | 458,06 | -4 846,62 | 193,20 | 76,44 | -13,11 | -35,99 | 342,00 | 250,76 |
| Денежный поток | 71 433 | 23 254 | 38 643 | -13 120 | -41 181 | 35 720 | 115 821 | -22 206 | -8 492 | -32 840 | -124 827 | -21 984 | 49 721 | -3 681 | 68 058 | 93 634 | 25 560 | 73 012 | -38 985 | -86 124 |
| Изменять (%) | -67,45 | 66,18 | -133,95 | 213,88 | -186,74 | 224,25 | -119,17 | -61,76 | 286,72 | 280,11 | -82,39 | -326,17 | -107,40 | -1 948,90 | 37,58 | -72,70 | 185,65 | -153,40 | 120,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
