Отчет о движении денежных средств (TTM)
Главная Железная руда Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 26 708 | 30 661 | 44 330 | 57 999 | 53 472 | 48 944 | 38 566 | 28 188 | 27 990 | 27 791 | 25 986 | 24 182 | 26 744 | 29 305 | 30 332 | 31 359 | 30 309 | 29 259 | 28 278 | 27 298 |
| Изменять (%) | 14,80 | 44,58 | 30,83 | -7,81 | -8,47 | -21,20 | -26,91 | -0,70 | -0,71 | -6,49 | -6,94 | 10,59 | 9,58 | 3,50 | 3,39 | -3,35 | -3,46 | -3,35 | -3,47 | |
| % от денежного потока | 734,14 | 311,53 | 255,69 | 233,56 | 533,35 | -1 023,50 | -275,77 | -121,56 | -226,74 | -1 851,50 | -1 107,93 | -758,06 | -2 827,01 | 2 257,70 | 2 506,78 | 2 794,92 | 19 366,77 | -3 616,69 | -18 244,19 | 5 470,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 056 | -5 742 | -5 883 | -6 024 | -6 146 | -6 269 | -7 462 | -8 655 | -9 858 | -11 061 | -10 812 | -10 563 | -10 206 | -9 850 | -9 846 | -9 842 | -9 732 | -9 623 | -9 398 | -9 172 |
| Изменять (%) | -5,19 | 2,46 | 2,40 | 2,03 | 1,99 | 19,03 | 15,99 | 13,90 | 12,20 | -2,25 | -2,30 | -3,37 | -3,49 | -0,04 | -0,04 | -1,11 | -1,13 | -2,34 | -2,40 | |
| % от денежного потока | -166,48 | -58,34 | -33,93 | -24,26 | -61,31 | 131,10 | 53,36 | 37,33 | 79,86 | 736,91 | 460,97 | 331,13 | 1 078,91 | -758,86 | -813,72 | -877,18 | -6 218,85 | 1 189,49 | 6 062,90 | -1 838,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -17 725 | -15 399 | -20 776 | -26 154 | -37 360 | -48 567 | -46 282 | -43 998 | -31 332 | -18 667 | -18 641 | -18 615 | -19 010 | -19 405 | -19 664 | -19 922 | -20 302 | -20 682 | -19 194 | -17 706 |
| Изменять (%) | -13,12 | 34,92 | 25,88 | 42,85 | 30,00 | -4,70 | -4,94 | -28,79 | -40,42 | -0,14 | -0,14 | 2,12 | 2,08 | 1,33 | 1,31 | 1,91 | 1,87 | -7,19 | -7,75 | |
| % от денежного потока | -487,22 | -156,46 | -119,84 | -105,32 | -372,65 | 1 015,62 | 330,94 | 189,74 | 253,82 | 1 243,64 | 794,76 | 583,54 | 2 009,51 | -1 494,99 | -1 625,08 | -1 775,58 | -12 972,52 | 2 556,49 | 12 383,23 | -3 548,30 |
| Денежный поток | 3 638 | 9 842 | 17 338 | 24 833 | 10 026 | -4 782 | -13 985 | -23 188 | -12 344 | -1 501 | -2 346 | -3 190 | -946 | 1 298 | 1 210 | 1 122 | 156 | -809 | -155 | 499 |
| Изменять (%) | 170,53 | 76,16 | 43,23 | -59,63 | -147,70 | 192,45 | 65,81 | -46,76 | -87,84 | 56,26 | 36,01 | -70,34 | -237,21 | -6,78 | -7,27 | -86,05 | -616,93 | -80,84 | -421,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
