Отчет о движении денежных средств (TTM)
Куреха Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 19 869 | 24 384 | 26 704 | 31 390 | 28 898 | 27 993 | 28 581 | 23 425 | 23 727 | 24 829 | 22 744 | 19 018 | 21 308 | 20 024 | 11 601 | 25 753 | 28 458 | 26 607 | 29 525 | 24 525 |
| Изменять (%) | 22,72 | 9,51 | 17,55 | -7,94 | -3,13 | 2,10 | -18,04 | 1,29 | 4,64 | -8,40 | -16,38 | 12,04 | -6,03 | -42,06 | 121,99 | 10,50 | -6,50 | 10,97 | -16,93 | |
| % от денежного потока | 195,64 | 1 198,82 | 252,74 | 464,69 | 632,90 | 269,14 | 223,20 | 202,99 | 339,93 | 724,72 | 1 453,29 | 382,04 | 2 903,00 | -5 531,49 | -127,86 | -268,20 | 6 254,51 | -5 625,16 | -1 811,35 | -1 349,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 11 413 | -4 512 | -3 876 | -6 962 | -12 109 | -9 452 | -10 999 | -10 737 | -11 094 | -12 322 | -11 100 | -11 410 | -13 797 | -34 702 | -34 288 | -34 440 | -47 497 | -27 810 | -39 436 | -39 465 |
| Изменять (%) | -139,53 | -14,10 | 79,62 | 73,93 | -21,94 | 16,37 | -2,38 | 3,32 | 11,07 | -9,92 | 2,79 | 20,92 | 151,52 | -1,19 | 0,44 | 37,91 | -41,45 | 41,81 | 0,07 | |
| % от денежного потока | 112,38 | -221,83 | -36,68 | -103,06 | -265,20 | -90,88 | -85,90 | -93,04 | -158,94 | -359,66 | -709,27 | -229,21 | -1 879,70 | 9 586,19 | 377,91 | 358,68 | -10 438,90 | 5 879,49 | 2 419,39 | 2 171,99 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -21 179 | -17 822 | -12 516 | -17 979 | -12 569 | -8 730 | -6 105 | -3 597 | -8 410 | -10 376 | -10 484 | -2 870 | -7 085 | 13 588 | 12 135 | -2 399 | 19 957 | -614 | 8 437 | 14 580 |
| Изменять (%) | -15,85 | -29,77 | 43,65 | -30,09 | -30,54 | -30,07 | -41,08 | 133,81 | 23,38 | 1,04 | -72,62 | 146,86 | -291,79 | -10,69 | -119,77 | -931,89 | -103,08 | -1 474,10 | 72,81 | |
| % от денежного потока | -208,54 | -876,20 | -118,46 | -266,16 | -275,27 | -83,93 | -47,68 | -31,17 | -120,49 | -302,86 | -669,90 | -57,65 | -965,26 | -3 753,59 | -133,75 | 24,98 | 4 386,15 | 129,81 | -517,61 | -802,42 |
| Денежный поток | 10 156 | 2 034 | 10 566 | 6 755 | 4 566 | 10 401 | 12 805 | 11 540 | 6 980 | 3 426 | 1 565 | 4 978 | 734 | -362 | -9 073 | -9 602 | 455 | -473 | -1 630 | -1 817 |
| Изменять (%) | -79,97 | 419,47 | -36,07 | -32,41 | 127,79 | 23,11 | -9,88 | -39,51 | -50,92 | -54,32 | 218,08 | -85,26 | -149,32 | 2 406,35 | 5,83 | -104,74 | -203,96 | 244,61 | 11,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
