Отчет о движении денежных средств (TTM)
Курарай Компания, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 79 947 | 88 982 | 78 221 | 78 455 | 51 727 | 87 981 | 129 298 | 135 385 | 138 294 | 116 753 |
| Изменять (%) | 11,30 | -12,09 | 0,30 | -34,07 | 70,09 | 46,96 | 4,71 | 2,15 | -15,58 | |
| % от денежного потока | 75,34 | -229,93 | -255,66 | -405,81 | -216,70 | -809,69 | 2 138,57 | 853,52 | -1 155,34 | -951,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -64 025 | -49 687 | -65 595 | -60 300 | -68 624 | -71 468 | -63 151 | -68 812 | -76 008 | -89 312 |
| Изменять (%) | -22,39 | 32,02 | -8,07 | 13,80 | 4,14 | -11,64 | 8,96 | 10,46 | 17,50 | |
| % от денежного потока | -60,33 | 128,39 | 214,39 | 311,90 | 287,49 | 657,72 | -1 044,51 | -433,82 | 634,99 | 727,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 91 508 | -80 358 | -47 447 | -45 845 | -12 053 | -31 364 | -64 959 | -60 792 | -82 504 | -32 872 |
| Изменять (%) | -187,82 | -40,96 | -3,38 | -73,71 | 160,22 | 107,11 | -6,41 | 35,72 | -60,16 | |
| % от денежного потока | 86,23 | 207,64 | 155,08 | 237,13 | 50,49 | 288,64 | -1 074,41 | -383,26 | 689,26 | 267,84 |
| Денежный поток | 106 116 | -38 700 | -30 596 | -19 333 | -23 870 | -10 866 | 6 046 | 15 862 | -11 970 | -12 273 |
| Изменять (%) | -136,47 | -20,94 | -36,81 | 23,47 | -54,48 | -155,64 | 162,36 | -175,46 | 2,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
