Отчет о движении денежных средств (TTM)
Каванго Ресурс ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 |
| Изменять (%) | 13,43 | 33,85 | 25,29 | 3,79 | 3,65 | 8,76 | 8,06 | -0,32 | -0,32 | -2,15 | -2,20 | 26,47 | 20,93 | 27,17 | 21,36 | 31,93 | 24,20 | |
| % от денежного потока | -85,50 | -35,80 | -49,61 | -64,43 | -126,09 | -1 141,03 | 305,68 | 147,05 | 281,80 | 3 625,58 | -881,79 | -383,55 | -248,78 | -202,30 | -406,16 | -1 170,10 | 467,69 | 252,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -6 | -5 | -5 |
| Изменять (%) | -38,10 | 83,33 | 45,45 | 126,88 | 55,92 | 8,66 | 7,97 | -6,44 | -6,89 | 9,49 | 8,67 | 14,89 | 12,96 | 19,35 | 16,21 | -5,50 | -5,82 | |
| % от денежного потока | -57,17 | -13,06 | -24,79 | -37,38 | -159,91 | -2 176,92 | 582,63 | 280,04 | 503,69 | 6 053,49 | -1 647,40 | -796,14 | -469,08 | -356,29 | -671,31 | -1 851,83 | 530,20 | 216,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| Изменять (%) | 66,19 | 13,16 | 11,63 | 1,71 | 1,68 | -3,78 | -3,93 | 8,30 | 7,67 | 7,96 | 7,37 | 23,08 | 18,75 | 14,02 | 12,30 | -4,69 | -4,92 | |
| % от денежного потока | 242,67 | 148,86 | 174,41 | 201,82 | 387,03 | 3 435,90 | -814,32 | -348,27 | -725,14 | -10 076,74 | 2 704,05 | 1 291,26 | 815,10 | 650,89 | 1 171,66 | 3 123,26 | -901,86 | -372,33 |
| Денежный поток | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | 170,91 | -3,41 | -3,53 | -46,96 | -88,55 | -505,98 | 124,63 | -47,99 | -92,25 | -502,33 | 124,86 | 94,99 | 48,71 | -36,66 | -57,87 | -430,07 | 130,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
