Отчет о движении денежных средств (TTM)
К. Ва Интернэшнл Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 620 | -187 | 362 | 911 | 4 161 | 7 410 | 6 897 | 6 383 | 5 470 | 4 557 | 5 019 | 5 482 | 3 098 | 714 | 204 | -305 | 1 485 | 3 276 |
| Изменять (%) | -130,17 | -293,20 | 151,76 | 356,91 | 78,11 | -6,94 | -7,45 | -14,30 | -16,69 | 10,15 | 9,22 | -43,49 | -76,95 | -71,36 | -249,21 | -586,88 | 120,54 | |
| % от денежного потока | 102,57 | -8,16 | 22,31 | 95,91 | 589,12 | 1 600,23 | 1 087,22 | 792,32 | -2 187,78 | -349,01 | -2 138,24 | 655,64 | 1 453,13 | -174,25 | -30,75 | 33,16 | 635,25 | 236,07 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 701 | -1 446 | -1 330 | -1 214 | -706 | -198 | 757 | 1 711 | -337 | -2 385 | -3 868 | -5 350 | -2 970 | -590 | 375 | 1 339 | 690 | 41 |
| Изменять (%) | -46,45 | -8,04 | -8,74 | -41,86 | -72,00 | -482,82 | 126,12 | -119,70 | 607,51 | 62,17 | 38,34 | -44,49 | -80,15 | -163,51 | 257,45 | -48,48 | -94,10 | |
| % от денежного потока | -446,52 | -63,08 | -82,05 | -127,85 | -99,93 | -42,68 | 119,27 | 212,37 | 134,83 | 182,67 | 1 647,65 | -639,91 | -1 393,14 | 143,91 | -56,33 | -145,52 | 294,98 | 2,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 597 | 3 661 | 2 272 | 882 | -3 009 | -6 899 | -7 016 | -7 133 | -5 064 | -2 995 | -930 | 1 134 | 336 | -463 | -1 253 | -2 043 | -1 925 | -1 807 |
| Изменять (%) | 41,01 | -37,96 | -61,18 | -441,13 | 129,31 | 1,70 | 1,67 | -29,01 | -40,86 | -68,94 | -221,96 | -70,42 | -238,10 | 170,43 | 63,02 | -5,76 | -6,11 | |
| % от денежного потока | 429,24 | 159,68 | 140,13 | 92,90 | -426,01 | -1 489,84 | -1 106,09 | -885,49 | 2 025,51 | 229,38 | 396,25 | 135,68 | 157,38 | 113,09 | 188,49 | 222,07 | -823,39 | -130,26 |
| Денежный поток | 605 | 2 293 | 1 621 | 949 | 706 | 463 | 634 | 806 | -250 | -1 306 | -235 | 836 | 213 | -410 | -665 | -920 | 234 | 1 388 |
| Изменять (%) | 279,04 | -29,30 | -41,44 | -25,61 | -34,43 | 36,98 | 27,00 | -131,04 | 422,21 | -82,02 | -456,19 | -74,50 | -292,19 | 62,26 | 38,37 | -125,42 | 493,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
