Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кейенс Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-20 |
2021 03-20 |
2021 09-20 |
2022 03-20 |
2022 09-20 |
2023 03-20 |
2023 09-20 |
2024 03-20 |
2024 09-20 |
2025 03-20 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 198 021 | 192 652 | 219 413 | 271 476 | 283 705 | 302 628 | 364 541 | 387 916 | 398 885 | 409 522 |
| Изменять (%) | -2,71 | 13,89 | 23,73 | 4,50 | 6,67 | 20,46 | 6,41 | 2,83 | 2,67 | |
| % от денежного потока | -223,22 | -583,30 | 1 243,13 | 131,60 | 138,78 | -580,16 | -442,33 | 625,05 | 615,28 | 897,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -251 201 | -177 487 | -151 282 | -11 134 | -17 659 | -283 487 | -366 558 | -242 792 | -255 039 | -280 612 |
| Изменять (%) | -29,34 | -14,76 | -92,64 | 58,60 | 1 505,34 | 29,30 | -33,76 | 5,04 | 10,03 | |
| % от денежного потока | 283,17 | 537,38 | -857,12 | -5,40 | -8,64 | 543,46 | 444,78 | -391,21 | -393,40 | -614,72 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -36 411 | -48 532 | -48 540 | -49 817 | -50 541 | -63 666 | -76 712 | -76 306 | -76 860 | -83 430 |
| Изменять (%) | 33,29 | 0,02 | 2,63 | 1,45 | 25,97 | 20,49 | -0,53 | 0,73 | 8,55 | |
| % от денежного потока | 41,04 | 146,94 | -275,01 | -24,15 | -24,72 | 122,05 | 93,08 | -122,95 | -118,56 | -182,76 |
| Денежный поток | -88 711 | -33 028 | 17 650 | 206 290 | 204 432 | -52 163 | -82 413 | 62 062 | 64 830 | 45 649 |
| Изменять (%) | -62,77 | -153,44 | 1 068,78 | -0,90 | -125,52 | 57,99 | -175,31 | 4,46 | -29,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
