Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кюденко Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 45 000 | 9 184 | 6 598 | 5 252 | 3 318 | 17 386 | 47 673 | 43 969 | 5 645 | 8 656 |
| Изменять (%) | -79,59 | -28,16 | -20,40 | -36,82 | 423,99 | 174,20 | -7,77 | -87,16 | 53,34 | |
| % от денежного потока | 174,88 | -177,85 | -67,44 | -43,73 | -48,11 | 66,72 | 95,36 | 143,05 | -64,89 | -35,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 570 | -4 232 | -5 972 | -7 536 | -804 | -3 113 | -8 048 | -2 314 | -4 438 | -8 910 |
| Изменять (%) | -55,78 | 41,12 | 26,19 | -89,33 | 287,19 | 158,53 | -71,25 | 91,79 | 100,77 | |
| % от денежного потока | -37,19 | 81,95 | 61,04 | 62,75 | 11,66 | -11,95 | -16,10 | -7,53 | 51,01 | 36,89 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -9 654 | -10 064 | -10 646 | -10 191 | -10 291 | 11 615 | 10 717 | -11 032 | -10 577 | -24 552 |
| Изменять (%) | 4,25 | 5,78 | -4,27 | 0,98 | -212,87 | -7,73 | -202,94 | -4,12 | 132,13 | |
| % от денежного потока | -37,52 | 194,89 | 108,82 | 84,86 | 149,21 | 44,57 | 21,44 | -35,89 | 121,57 | 101,66 |
| Денежный поток | 25 732 | -5 164 | -9 783 | -12 009 | -6 897 | 26 060 | 49 992 | 30 737 | -8 700 | -24 151 |
| Изменять (%) | -120,07 | 89,45 | 22,75 | -42,57 | -477,85 | 91,83 | -38,52 | -128,30 | 177,60 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
