Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Киосера Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 190 927 | 218 668 | 220 821 | 252 853 | 250 326 | 224 940 | 201 957 | 162 048 | 146 243 | 145 868 | 179 212 | 226 848 | 230 430 | 261 682 | 269 069 | 253 903 | 283 750 | 269 449 | 237 918 | 248 945 |
| Изменять (%) | 14,53 | 0,98 | 14,51 | -1,00 | -10,14 | -10,22 | -19,76 | -9,75 | -0,26 | 22,86 | 26,58 | 1,58 | 13,56 | 2,82 | -5,64 | 11,76 | -5,04 | -11,70 | 4,63 | |
| % от денежного потока | -311,51 | -346,03 | -671,33 | 2 488,71 | 569,83 | 977,19 | 737,02 | -2 022,06 | -272,46 | -274,31 | -441,09 | 1 503,50 | 1 390,73 | 568,10 | 524,58 | 1 362,58 | -3 643,89 | 2 616,52 | 1 192,45 | 2 055,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -114 884 | -146 625 | -183 792 | -173 450 | -141 984 | -107 666 | -79 457 | -89 511 | -121 709 | -143 616 | -168 833 | -173 507 | -180 749 | -162 851 | -158 413 | -158 304 | -179 681 | -177 775 | -150 481 | -149 340 |
| Изменять (%) | 27,63 | 25,35 | -5,63 | -18,14 | -24,17 | -26,20 | 12,65 | 35,97 | 18,00 | 17,56 | 2,77 | 4,17 | -9,90 | -2,73 | -0,07 | 13,50 | -1,06 | -15,35 | -0,76 | |
| % от денежного потока | 187,44 | 232,02 | 558,76 | -1 707,19 | -323,21 | -467,73 | -289,97 | 1 116,93 | 226,75 | 270,08 | 415,55 | -1 149,97 | -1 090,89 | -353,54 | -308,85 | -849,54 | 2 307,45 | -1 726,31 | -754,22 | -1 232,79 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -135 720 | -128 377 | -80 968 | -81 175 | -77 674 | -112 756 | -111 473 | -116 530 | -117 946 | -66 830 | -61 257 | -46 661 | -40 793 | -73 817 | -82 596 | -99 022 | -105 011 | -102 201 | -64 937 | -67 304 |
| Изменять (%) | -5,41 | -36,93 | 0,26 | -4,31 | 45,17 | -1,14 | 4,54 | 1,22 | -43,34 | -8,34 | -23,83 | -12,58 | 80,96 | 11,89 | 19,89 | 6,05 | -2,68 | -36,46 | 3,65 | |
| % от денежного потока | 221,44 | 203,15 | 246,16 | -798,97 | -176,81 | -489,84 | -406,81 | 1 454,08 | 219,74 | 125,68 | 150,77 | -309,26 | -246,20 | -160,25 | -161,03 | -531,40 | 1 348,54 | -992,44 | -325,47 | -555,59 |
| Денежный поток | -61 290 | -63 194 | -32 893 | 10 160 | 43 930 | 23 019 | 27 402 | -8 014 | -53 676 | -53 176 | -40 629 | 15 088 | 16 569 | 46 063 | 51 292 | 18 634 | -7 787 | 10 298 | 19 952 | 12 114 |
| Изменять (%) | 3,11 | -47,95 | -130,89 | 332,38 | -47,60 | 19,04 | -129,25 | 569,78 | -0,93 | -23,60 | -137,14 | 9,82 | 178,01 | 11,35 | -63,67 | -141,79 | -232,25 | 93,75 | -39,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
