Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Лёвс Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 761 | 1 745 | 1 550 | 1 848 | 2 130 | 2 623 | 2 912 | 3 526 | 3 639 | 3 314 | 3 610 | 4 021 | 4 052 | 3 907 | 3 386 | 2 904 | 2 561 | 3 025 | 3 563 | 3 617 |
| Изменять (%) | -0,91 | -11,17 | 19,23 | 15,26 | 23,15 | 11,02 | 21,09 | 3,20 | -8,93 | 8,93 | 11,39 | 0,77 | -3,58 | -13,34 | -14,24 | -11,81 | 18,12 | 17,79 | 1,52 | |
| % от денежного потока | 396,62 | 1 228,87 | -555,56 | -2 053,33 | -2 840,00 | 1 834,27 | 2 110,14 | 945,31 | 4 852,00 | -3 723,60 | -1 769,61 | -823,98 | -3 267,74 | -2 937,59 | -8 910,53 | 41 485,71 | -1 196,73 | 2 130,28 | 89 075,00 | -15 726,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 295 | -1 414 | -1 535 | -996 | -730 | -1 187 | -1 680 | -2 066 | -2 542 | -2 347 | -2 294 | -3 028 | -2 821 | -2 745 | -3 637 | -2 554 | -2 508 | -1 975 | -1 153 | -1 712 |
| Изменять (%) | 9,19 | 8,56 | -35,11 | -26,71 | 62,60 | 41,53 | 22,98 | 23,04 | -7,67 | -2,26 | 32,00 | -6,84 | -2,69 | 32,50 | -29,78 | -1,80 | -21,25 | -41,62 | 48,48 | |
| % от денежного потока | -291,67 | -995,77 | 550,18 | 1 106,67 | 973,33 | -830,07 | -1 217,39 | -553,89 | -3 389,33 | 2 637,08 | 1 124,51 | 620,49 | 2 275,00 | 2 063,91 | 9 571,05 | -36 485,71 | 1 171,96 | -1 390,85 | -28 825,00 | 7 443,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -30 | -198 | -312 | -957 | -1 478 | -1 289 | -1 087 | -1 070 | -997 | -1 037 | -1 505 | -1 478 | -1 363 | -1 300 | 211 | -341 | -275 | -898 | -2 405 | -1 940 |
| Изменять (%) | 560,00 | 57,58 | 206,73 | 54,44 | -12,79 | -15,67 | -1,56 | -6,82 | 4,01 | 45,13 | -1,79 | -7,78 | -4,62 | -116,23 | -261,61 | -19,35 | 226,55 | 167,82 | -19,33 | |
| % от денежного потока | -6,76 | -139,44 | 111,83 | 1 063,33 | 1 970,67 | -901,40 | -787,68 | -286,86 | -1 329,33 | 1 165,17 | 737,75 | 302,87 | 1 099,19 | 977,44 | -555,26 | -4 871,43 | 128,50 | -632,39 | -60 125,00 | 8 434,78 |
| Денежный поток | 444 | 142 | -279 | -90 | -75 | 143 | 138 | 373 | 75 | -89 | -204 | -488 | -124 | -133 | -38 | 7 | -214 | 142 | 4 | -23 |
| Изменять (%) | -68,02 | -296,48 | -67,74 | -16,67 | -290,67 | -3,50 | 170,29 | -79,89 | -218,67 | 129,21 | 139,22 | -74,59 | 7,26 | -71,43 | -118,42 | -3 157,14 | -166,36 | -97,18 | -675,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
