Отчет о движении денежных средств (TTM)
Лар Эспанья Недвижимость SOCIMI, SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 | 9 | 27 | 32 | 55 | 59 | 73 | 69 | 63 | 62 | 63 |
| Изменять (%) | -24,10 | 212,56 | 20,17 | 71,36 | 7,89 | 22,71 | -5,43 | -8,69 | -0,82 | 1,30 | |
| % от денежного потока | -23,53 | -32,22 | 76,33 | 17,90 | 290,33 | -51,09 | -77,76 | 146,16 | 51,58 | -686,81 | 2 385,60 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -46 | -25 | 42 | 47 | -15 | -17 | -16 | 120 | 123 | -5 | -5 |
| Изменять (%) | -46,03 | -268,97 | 14,28 | -131,06 | 13,76 | -3,21 | -842,08 | 2,35 | -104,37 | -1,82 | |
| % от денежного потока | 95,28 | 92,77 | 118,81 | 26,49 | -77,91 | 14,45 | 17,35 | 255,93 | 101,23 | 59,45 | -200,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -14 | -8 | -33 | 97 | -21 | -152 | -148 | -149 | -66 | -66 | -55 |
| Изменять (%) | -44,84 | 335,34 | -394,36 | -121,94 | 615,48 | -2,80 | 0,37 | -55,28 | -0,66 | -16,38 | |
| % от денежного потока | 28,71 | 28,57 | -94,26 | 54,14 | -112,43 | 131,19 | 158,16 | -315,52 | -54,54 | 727,34 | -2 085,45 |
| Денежный поток | -48 | -26 | 35 | 179 | 19 | -116 | -94 | 47 | 122 | -9 | 3 |
| Изменять (%) | -44,56 | -231,94 | 412,47 | -89,44 | -713,16 | -19,38 | -150,31 | 158,76 | -107,45 | -129,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
