Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация лазерной фотоники Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -1 | -1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -0 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -1 | -3 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | -17,87 | -12,09 | -12,09 | -242,05 | 19,88 | 2,02 | -31,99 | -105,54 | 2 362,88 | 70,31 | 36,94 | 16,92 | -34,51 | 15,64 | -62,65 | 178,93 | -11,11 | -30,47 | |
| % от денежного потока | -466,83 | -370,02 | -545,84 | -307,76 | 475,82 | 1 922,90 | 4 591,91 | -315,03 | -0,55 | -15,08 | -28,45 | -45,06 | 71,17 | 49,40 | 45,17 | 19,45 | 59,25 | 59,77 | 77,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -4 | -4 | -4 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -3,67 | 3,66 | -0,29 | -94,32 | 0,52 | -1,19 | -1,68 | 207,59 | 6,76 | 21,61 | 12,59 | -51,88 | 22,88 | -20,32 | -5,66 | 118,31 | -14,24 | -4,53 | |
| % от денежного потока | -1 242,59 | -1 155,18 | -2 009,46 | -1 284,98 | -79,39 | -269,03 | -622,19 | 61,71 | -5,96 | -7,11 | -9,58 | -12,47 | 8,11 | 10,56 | 6,65 | 7,24 | 17,25 | 16,79 | 30,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 | 6 | 5 | 5 | -1 | -1 | -1 | -1 | 12 | 13 | 13 | 13 | -1 | -2 | -3 | -5 | -1 | -1 | 0 |
| Изменять (%) | -6,93 | -2,63 | -0,03 | -116,00 | 55,50 | 6,40 | -9,49 | -1 060,16 | 2,66 | 1,99 | -1,33 | -109,74 | 82,26 | 52,20 | 31,94 | -70,65 | -12,08 | -117,66 | |
| % от денежного потока | 1 809,42 | 1 625,21 | 2 655,30 | 1 702,52 | -296,43 | -1 553,88 | -3 869,72 | 353,32 | 106,51 | 122,19 | 138,03 | 157,53 | 20,73 | 40,04 | 48,18 | 73,31 | 23,49 | 23,44 | -7,75 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 12 | 10 | 9 | 8 | -6 | -6 | -7 | -6 | -6 | -5 | -3 |
| Изменять (%) | 3,62 | -40,41 | 55,92 | -8,12 | -70,34 | -57,28 | -1 091,29 | -3 285,20 | -10,52 | -9,71 | -13,55 | -174,03 | -5,65 | 26,48 | -13,29 | -8,43 | -11,88 | -46,55 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
