Отчет о движении денежных средств (TTM)
Лоблоу Компании Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-03 |
2021 01-02 |
2021 03-27 |
2021 06-19 |
2021 10-09 |
2022 01-01 |
2022 03-26 |
2022 06-18 |
2022 10-08 |
2022 12-31 |
2023 03-25 |
2023 06-17 |
2023 10-07 |
2023 12-30 |
2024 03-23 |
2024 06-15 |
2024 10-05 |
2024 12-28 |
2025 03-22 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 799 | 5 191 | 4 230 | 4 930 | 5 183 | 4 827 | 4 838 | 4 448 | 4 631 | 4 755 | 4 807 | 4 851 | 5 397 | 5 654 | 5 595 | 5 707 | 5 620 | 5 802 | 5 899 |
| Изменять (%) | 8,17 | -18,51 | 16,55 | 5,13 | -6,87 | 0,23 | -8,06 | 4,11 | 2,68 | 1,09 | 0,92 | 11,26 | 4,76 | -1,04 | 2,00 | -1,52 | 3,24 | 1,67 | |
| % от денежного потока | 864,68 | 970,28 | -666,14 | -1 595,47 | 1 844,48 | 1 567,21 | 921,52 | -1 082,24 | -1 265,30 | -1 292,12 | -527,08 | -1 810,07 | -2 901,61 | -4 711,67 | 4 440,48 | 7 817,81 | -2 391,49 | -22 315,38 | -1 685,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 439 | -1 376 | -1 316 | -1 000 | -1 297 | -1 271 | -1 528 | -1 908 | -2 201 | -2 368 | -2 412 | -2 421 | -1 931 | -1 845 | -1 587 | -1 726 | -1 636 | -2 021 | -2 370 |
| Изменять (%) | -4,38 | -4,36 | -24,01 | 29,70 | -2,00 | 20,22 | 24,87 | 15,36 | 7,59 | 1,86 | 0,37 | -20,24 | -4,45 | -13,98 | 8,76 | -5,21 | 23,53 | 17,27 | |
| % от денежного потока | -259,28 | -257,20 | 207,24 | 323,62 | -461,57 | -412,66 | -291,05 | 464,23 | 601,37 | 643,48 | 264,47 | 903,36 | 1 038,17 | 1 537,50 | -1 259,52 | -2 364,38 | 696,17 | 7 773,08 | 677,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 804 | -3 282 | -3 559 | -4 246 | -3 611 | -3 249 | -2 786 | -2 950 | -2 790 | -2 751 | -3 301 | -2 696 | -3 652 | -3 932 | -3 889 | -3 913 | -4 226 | -3 816 | -3 884 |
| Изменять (%) | 17,05 | 8,44 | 19,30 | -14,96 | -10,02 | -14,25 | 5,89 | -5,42 | -1,40 | 19,99 | -18,33 | 35,46 | 7,67 | -1,09 | 0,62 | 8,00 | -9,70 | 1,78 | |
| % от денежного потока | -505,23 | -613,46 | 560,47 | 1 374,11 | -1 285,05 | -1 054,87 | -530,67 | 717,76 | 762,30 | 747,55 | 361,95 | 1 005,97 | 1 963,44 | 3 276,67 | -3 086,51 | -5 360,27 | 1 798,30 | 14 676,92 | 1 109,71 |
| Денежный поток | 555 | 535 | -635 | -309 | 281 | 308 | 525 | -411 | -366 | -368 | -912 | -268 | -186 | -120 | 126 | 73 | -235 | -26 | -350 |
| Изменять (%) | -3,60 | -218,69 | -51,34 | -190,94 | 9,61 | 70,45 | -178,29 | -10,95 | 0,55 | 147,83 | -70,61 | -30,60 | -35,48 | -205,00 | -42,06 | -421,92 | -88,94 | 1 246,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
