Отчет о движении денежных средств (TTM)
4D pharma plc — варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -29 | -27 | -29 | -30 | -34 | -38 |
| Изменять (%) | -5,40 | 5,20 | 4,95 | 12,97 | 11,48 | |
| % от денежного потока | -2 050,84 | -391,87 | -247,55 | -185,63 | -269,92 | -422,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 9,64 | -13,04 | -15,00 | 32,06 | 24,28 | |
| % от денежного потока | -14,92 | -3,31 | -1,73 | -1,05 | -1,78 | -3,11 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 31 | 34 | 39 | 44 | 45 | 46 |
| Изменять (%) | 12,85 | 14,49 | 12,66 | 2,21 | 2,16 | |
| % от денежного потока | 2 172,84 | 495,29 | 340,51 | 274,10 | 360,59 | 516,73 |
| Денежный поток | 1 | 7 | 12 | 16 | 13 | 9 |
| Изменять (%) | 395,09 | 66,53 | 39,95 | -22,31 | -28,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
