Отчет о движении денежных средств (TTM)
Lion Copper and Gold Corp. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -6 | -6 | -5 | -5 | -2 | 5 | 0 | -1 | -2 | -0 | -1 | -1 | 4 | -7 | -6 |
| Изменять (%) | 1,20 | 4,83 | -68,98 | 282,81 | 274,35 | 4,31 | -4,88 | -7,42 | -64,67 | -359,85 | -89,40 | -210,16 | 340,77 | -97,36 | 700,00 | 124,40 | -448,54 | -266,72 | -13,31 | |
| % от денежного потока | 90,68 | 106,30 | 4 421,43 | 108,47 | -217,13 | -3 902,84 | 484,39 | -251,73 | -1 541,16 | -341,49 | 44,63 | 11,37 | -19,87 | -252,80 | -20,86 | -41,97 | -220,90 | 69,29 | 143,93 | 119,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 73,11 | 226,26 | -89,47 | -341,40 | -457,52 | -71,14 | 525,06 | -31,79 | -133,23 | -7,58 | 145,90 | -18,35 | -65,86 | 44,16 | -51,19 | 23,48 | -31,15 | -73,81 | 409,09 | |
| % от денежного потока | -20,51 | -41,13 | -5 325,00 | -44,35 | -55,98 | 960,99 | -33,00 | 112,68 | 508,23 | -105,93 | -4,92 | -29,10 | -37,68 | -37,14 | -167,55 | -20,57 | -59,57 | -3,69 | 1,20 | 5,89 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Изменять (%) | -0,00 | -29,28 | -60,16 | -2 611,76 | 67,41 | -2,91 | 24,52 | -28,60 | -22,66 | 118,97 | -18,74 | -15,63 | -14,26 | -76,36 | 124,11 | -0,20 | 0,46 | 5,31 | -40,81 | |
| % от денежного потока | 28,13 | 32,58 | 914,29 | 28,81 | 378,43 | 3 041,84 | -351,39 | 239,05 | 1 128,66 | 547,42 | 60,29 | 117,73 | 157,55 | 389,95 | 288,41 | 162,53 | 380,47 | 34,40 | -45,14 | -25,65 |
| Денежный поток | -1 | -1 | -0 | -0 | 1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | -5 |
| Изменять (%) | -13,68 | -97,48 | 1 164,29 | -291,24 | -79,17 | -940,43 | -283,04 | -84,88 | 59,45 | 1 888,15 | -58,39 | -36,95 | -65,36 | -68,04 | 297,68 | -57,37 | 1 011,13 | -180,26 | 4,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
