Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ла Комер, SAB de CV Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 435 | 3 102 | 2 225 | 2 235 | 2 487 | 2 410 | 2 575 | 2 865 | 1 835 | 2 851 | 3 378 | 3 468 | 4 230 | 3 921 | 3 822 | 4 312 | 3 911 | 4 136 | 4 083 | 3 602 |
| Изменять (%) | -9,71 | -28,26 | 0,43 | 11,29 | -3,10 | 6,84 | 11,26 | -35,96 | 55,38 | 18,47 | 2,67 | 22,00 | -7,31 | -2,52 | 12,82 | -9,31 | 5,76 | -1,28 | -11,78 | |
| % от денежного потока | 352,66 | 477,96 | -6 435,65 | -696,67 | 3 790,52 | -477,64 | -603,65 | -781,68 | -110,01 | -622,28 | 2 798,09 | 560,81 | 653,27 | 1 660,34 | 2 972,06 | 670,48 | 498,85 | 676,34 | 1 008,20 | -448,88 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 867 | -1 902 | -1 693 | -2 203 | -1 956 | -2 428 | -2 524 | -2 753 | -3 039 | -2 835 | -2 766 | -2 319 | -3 009 | -3 102 | -3 114 | -2 981 | -2 279 | -2 529 | -2 518 | -3 315 |
| Изменять (%) | 1,86 | -10,98 | 30,09 | -11,18 | 24,12 | 3,94 | 9,09 | 10,36 | -6,70 | -2,44 | -16,16 | 29,75 | 3,10 | 0,40 | -4,29 | -23,54 | 10,97 | -0,45 | 31,69 | |
| % от денежного потока | -191,70 | -293,11 | 4 897,12 | 686,67 | -2 981,55 | 481,27 | 591,70 | 751,28 | 182,20 | 618,84 | -2 291,38 | -375,04 | -464,62 | -1 313,49 | -2 421,70 | -463,46 | -290,70 | -413,56 | -621,65 | 413,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -594 | -551 | -567 | -353 | -465 | -486 | -478 | -478 | -464 | -474 | -491 | -530 | -574 | -583 | -579 | -688 | -848 | -995 | -1 161 | -1 089 |
| Изменять (%) | -7,27 | 2,89 | -37,71 | 31,82 | 4,53 | -1,80 | 0,08 | -2,96 | 2,18 | 3,59 | 8,03 | 8,24 | 1,55 | -0,65 | 18,84 | 23,19 | 17,40 | 16,59 | -6,16 | |
| % от денежного потока | -60,96 | -84,85 | 1 638,53 | 110,01 | -708,97 | 96,37 | 111,95 | 130,40 | 27,81 | 103,44 | -406,71 | -85,77 | -88,65 | -246,85 | -450,36 | -107,02 | -108,15 | -162,78 | -286,56 | 135,72 |
| Денежный поток | 974 | 649 | -35 | -321 | 66 | -505 | -427 | -367 | -1 668 | -458 | 121 | 618 | 648 | 236 | 129 | 643 | 784 | 612 | 405 | -802 |
| Изменять (%) | -33,38 | -105,33 | 827,73 | -120,45 | -868,98 | -15,46 | -14,08 | 355,06 | -72,53 | -126,35 | 412,24 | 4,73 | -63,53 | -45,54 | 400,10 | 21,90 | -22,00 | -33,77 | -298,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
