Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания LCNB. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 16 | 14 | 16 | 16 | 19 | 18 | 18 | 22 | 21 | 29 | 23 | 21 | 19 | 23 | 9 | 59 | 65 | 93 | 107 | 58 |
| Изменять (%) | -16,73 | 19,99 | -0,65 | 17,50 | -6,98 | 3,16 | 17,45 | -1,01 | 34,33 | -19,44 | -9,55 | -8,46 | 21,98 | -61,79 | 564,40 | 10,07 | 42,81 | 15,18 | -46,03 | |
| % от денежного потока | 990,17 | 124,74 | 100,39 | -82,24 | -3 026,70 | -131,09 | -86,71 | 242,45 | 381,13 | 628,96 | 193,81 | -361,04 | 137,17 | 137,23 | 830,42 | 670,03 | -1 612,80 | -2 343,20 | 2 275,67 | 388,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -70 | -80 | -160 | -140 | -157 | -175 | -119 | -75 | -51 | -48 | -26 | -51 | -66 | -60 | -56 | 0 | 47 | 61 | 60 | 50 |
| Изменять (%) | 14,00 | 100,05 | -12,56 | 12,39 | 11,34 | -31,83 | -37,47 | -31,47 | -5,47 | -47,22 | 98,37 | 29,93 | -8,22 | -7,28 | -100,15 | 55 144,71 | 30,74 | -3,08 | -16,46 | |
| % от денежного потока | -4 232,85 | -730,06 | -979,52 | 706,25 | 24 861,45 | 1 288,94 | 563,33 | -838,59 | -912,62 | -1 059,85 | -213,97 | 874,17 | -471,44 | -354,90 | -5 210,33 | 0,96 | -1 160,03 | -1 542,95 | 1 260,90 | 333,46 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 55 | 77 | 160 | 104 | 138 | 144 | 80 | 62 | 35 | 24 | 14 | 24 | 61 | 54 | 48 | -51 | -116 | -159 | -162 | -93 |
| Изменять (%) | 39,46 | 106,99 | -35,10 | 32,42 | 4,52 | -44,47 | -22,36 | -42,88 | -31,57 | -40,83 | 66,94 | 153,26 | -10,82 | -10,94 | -204,95 | 130,08 | 36,39 | 2,25 | -42,81 | |
| % от денежного потока | 3 342,68 | 705,32 | 979,14 | -524,02 | -21 734,76 | -1 057,85 | -376,62 | 696,14 | 631,49 | 530,89 | 120,16 | -413,13 | 434,27 | 317,67 | 4 479,91 | -570,99 | 2 872,83 | 3 986,15 | -3 436,58 | -622,26 |
| Денежный поток | 2 | 11 | 16 | -20 | -1 | -14 | -21 | 9 | 6 | 5 | 12 | -6 | 14 | 17 | 1 | 9 | -4 | -4 | 5 | 15 |
| Изменять (%) | 560,94 | 49,10 | -221,27 | -96,81 | 2 047,55 | 55,97 | -142,00 | -37,03 | -18,60 | 161,45 | -148,55 | -340,93 | 21,92 | -93,68 | 723,44 | -145,73 | -1,70 | -218,60 | 215,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
