Отчет о движении денежных средств (TTM)
Lifetime Brands, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 119 | 45 | 47 | 21 | 10 | 37 | 14 | -14 | 2 | 24 | 23 | 62 | 61 | 56 | 55 | 48 | 38 | 19 | 25 | 24 |
| Изменять (%) | -62,35 | 5,79 | -56,26 | -50,79 | 262,52 | -61,85 | -199,22 | -116,46 | 955,05 | -5,34 | 170,07 | -1,29 | -8,04 | -2,82 | -11,80 | -21,99 | -50,79 | 33,38 | -4,32 | |
| % от денежного потока | 313,97 | 182,22 | -86,76 | -68,68 | -30,02 | -463,45 | -89,33 | 53,54 | -83,76 | -554,72 | 88,16 | 784,47 | 15 815,72 | -761,65 | -150,99 | -412,49 | -11 297,31 | -140,04 | 431,78 | 273,97 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -2 | -2 | -3 | -1 | -1 | -19 | -18 | -21 | -21 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -4 |
| Изменять (%) | -34,86 | -17,77 | 97,25 | -72,90 | 20,55 | 1 587,22 | -4,01 | 15,08 | 1,82 | -85,27 | -19,27 | 11,09 | 1,30 | 3,18 | 0,55 | -9,15 | -15,64 | 43,69 | 21,09 | |
| % от денежного потока | -8,43 | -8,47 | 3,13 | 11,19 | 2,69 | 13,82 | 117,82 | 68,31 | 746,95 | 477,44 | -11,81 | -31,41 | -712,63 | 37,81 | 7,96 | 24,78 | 790,42 | 16,79 | -55,79 | -44,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -78 | -18 | -101 | -48 | -43 | -44 | -11 | 6 | 16 | -8 | 6 | -52 | -58 | -61 | -88 | -57 | -36 | -29 | -16 | -11 |
| Изменять (%) | -76,63 | 452,55 | -52,25 | -9,68 | 1,32 | -74,13 | -152,09 | 167,31 | -148,04 | -181,99 | -929,88 | 12,76 | 4,49 | 44,39 | -35,19 | -37,79 | -17,04 | -46,23 | -28,70 | |
| % от денежного потока | -205,82 | -74,15 | 184,41 | 159,35 | 127,83 | 551,65 | 72,10 | -22,69 | -576,20 | 173,75 | 23,92 | -653,96 | -15 061,86 | 824,16 | 242,76 | 487,33 | 10 643,11 | 222,40 | -276,46 | -130,73 |
| Денежный поток | 38 | 25 | -55 | -30 | -34 | -8 | -16 | -26 | -3 | -4 | 26 | 8 | 0 | -7 | -36 | -12 | -0 | -13 | 6 | 9 |
| Изменять (%) | -35,13 | -322,19 | -44,75 | 12,59 | -76,52 | 97,91 | 65,55 | -89,48 | 59,30 | -695,62 | -69,65 | -95,10 | -2 009,54 | 390,20 | -67,71 | -97,15 | 3 870,06 | -143,26 | 50,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
