Отчет о движении денежных средств (TTM)
Объединенная горнодобывающая компания Лепанто Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 177 | 266 | 317 | 410 | 289 | 253 | 286 | 198 | 266 | 283 | 337 | 310 | 265 | 477 | 398 | 464 | 523 | 437 | 686 | 861 |
| Изменять (%) | 50,04 | 19,25 | 29,46 | -29,52 | -12,51 | 13,33 | -31,01 | 34,61 | 6,40 | 18,94 | -8,04 | -14,35 | 79,92 | -16,63 | 16,56 | 12,85 | -16,39 | 56,74 | 25,63 | |
| % от денежного потока | 1 089,98 | -851,59 | 1 402,52 | 426,95 | 3 185,61 | 6 006,30 | -40 003,63 | -225,17 | -1 130,16 | 1 577,83 | 1 277,41 | 1 063,68 | -4 754,70 | 2 244,74 | 2 214,61 | 1 800,60 | 132 109,34 | -3 437,06 | 531,08 | 310,79 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -176 | -325 | -343 | -360 | -314 | -287 | -328 | -328 | -337 | -279 | -300 | -295 | -242 | -501 | -425 | -404 | -500 | -516 | -601 | -659 |
| Изменять (%) | 85,04 | 5,33 | 5,09 | -12,69 | -8,60 | 13,96 | 0,12 | 2,81 | -17,14 | 7,36 | -1,73 | -17,84 | 106,76 | -15,18 | -4,96 | 23,82 | 3,30 | 16,44 | 9,72 | |
| % от денежного потока | -1 083,23 | 1 043,77 | -1 518,27 | -375,19 | -3 468,11 | -6 830,68 | 45 749,30 | 373,71 | 1 432,57 | -1 557,61 | -1 138,27 | -1 012,85 | 4 342,77 | -2 356,11 | -2 364,73 | -1 567,59 | -126 187,12 | 4 056,25 | -465,62 | -237,99 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 16 | 32 | 52 | 49 | 38 | 38 | 39 | 42 | 47 | 14 | -11 | 14 | -29 | 45 | 45 | -34 | -23 | 67 | 45 | 79 |
| Изменять (%) | 93,58 | 63,12 | -4,65 | -23,62 | 0,62 | 4,03 | 5,53 | 12,14 | -70,56 | -179,66 | -225,54 | -312,67 | -254,86 | 0,00 | -175,37 | -32,88 | -392,41 | -32,17 | 75,41 | |
| % от денежного потока | 100,67 | -101,48 | 228,59 | 51,25 | 414,46 | 898,69 | -5 494,55 | -47,31 | -197,82 | 76,42 | -41,43 | 47,10 | 522,76 | 212,42 | 251,36 | -132,14 | -5 766,16 | -524,66 | 35,08 | 28,67 |
| Денежный поток | 16 | -31 | 23 | 96 | 9 | 4 | -1 | -88 | -24 | 18 | 26 | 29 | -6 | 21 | 18 | 26 | 0 | -13 | 129 | 277 |
| Изменять (%) | -292,04 | -172,41 | 325,25 | -90,55 | -53,60 | -117,02 | 12 156,28 | -73,18 | -176,21 | 46,91 | 10,44 | -119,16 | -481,10 | -15,49 | 43,36 | -98,46 | -3 313,64 | -1 114,38 | 114,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
