Отчет о движении денежных средств (TTM)
BNY Mellon Strategic Муниципалитетс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 31 | 30 | 30 | 41 | 53 | 59 | 66 | 56 | 45 | 49 | 54 | 13 | -5 | -23 |
| Изменять (%) | -1,25 | -1,26 | 37,91 | 27,49 | 12,89 | 11,42 | -15,79 | -18,75 | 9,25 | 8,47 | -76,07 | -139,24 | 354,84 | |
| % от денежного потока | -71 833,00 | 23 371,05 | 9 906,40 | 14 478,72 | 19 632,77 | 2 172,35 | 1 272,57 | 1 298,95 | 1 339,53 | -14 091,66 | -1 314,44 | -467,28 | 2 513,71 | -976,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | ||||||||||||||
| Изменять (%) | ||||||||||||||
| % от денежного потока | ||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -31 | -30 | -30 | -41 | -52 | -57 | -61 | -51 | -42 | -50 | -58 | -16 | 5 | 25 |
| Изменять (%) | -1,80 | -1,84 | 38,35 | 27,72 | 8,25 | 7,62 | -15,65 | -18,55 | 18,91 | 15,90 | -73,00 | -131,04 | 422,19 | |
| % от денежного потока | 71 933,02 | -23 271,04 | -9 806,40 | -14 378,72 | -19 532,78 | -2 072,35 | -1 172,57 | -1 198,95 | -1 239,53 | 14 191,66 | 1 414,44 | 567,28 | -2 413,71 | 1 076,46 |
| Денежный поток | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | -0 | -4 | -3 | -0 | 2 |
| Изменять (%) | -403,53 | 132,94 | -5,64 | -5,98 | 920,27 | 90,20 | -17,50 | -21,21 | -110,39 | 1 062,88 | -32,68 | -92,71 | -1 270,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
