Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Леопалас21 Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -54 250 | -40 816 | -21 663 | -4 460 | 7 162 | 10 545 | 18 307 | 21 422 | 21 175 | 25 899 |
| Изменять (%) | -24,76 | -46,93 | -79,41 | -260,58 | 47,24 | 73,61 | 17,02 | -1,15 | 22,31 | |
| % от денежного потока | 156,93 | 732,78 | -218,93 | 47,84 | 199,22 | 119,33 | 150,17 | 140,18 | 123,85 | 136,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 30 854 | 11 829 | 5 039 | 886 | 2 056 | 906 | -693 | 851 | 811 | -604 |
| Изменять (%) | -61,66 | -57,40 | -82,42 | 132,05 | -55,93 | -176,49 | -222,80 | -4,70 | -174,48 | |
| % от денежного потока | -89,25 | -212,37 | 50,92 | -9,50 | 57,19 | 10,25 | -5,68 | 5,57 | 4,74 | -3,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -11 142 | 23 571 | 26 462 | -5 886 | -5 882 | -2 819 | -5 460 | -7 119 | -5 000 | -6 404 |
| Изменять (%) | -311,55 | 12,27 | -122,24 | -0,07 | -52,07 | 93,69 | 30,38 | -29,77 | 28,08 | |
| % от денежного потока | 32,23 | -423,18 | 267,43 | 63,14 | -163,62 | -31,90 | -44,79 | -46,58 | -29,24 | -33,83 |
| Денежный поток | -34 570 | -5 570 | 9 895 | -9 322 | 3 595 | 8 837 | 12 191 | 15 282 | 17 097 | 18 931 |
| Изменять (%) | -83,89 | -277,65 | -194,21 | -138,56 | 145,81 | 37,95 | 25,35 | 11,88 | 10,73 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
