Отчет о движении денежных средств (TTM)
The Lion Electric Company — варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -15 | -27 | -32 | -69 | -93 | -131 | -155 | -133 | -138 | -120 | -123 | -110 | -117 | -110 | -116 | -120 | -55 |
| Изменять (%) | 81,46 | 16,90 | 119,32 | 34,39 | 40,48 | 18,64 | -14,54 | 4,27 | -13,65 | 2,62 | -10,68 | 6,64 | -5,83 | 5,54 | 3,49 | -53,94 | |
| % от денежного потока | 849,17 | -35 125,79 | 11 794,75 | -19,04 | -29,30 | -54,17 | -99,86 | 47,20 | 55,11 | 77,92 | 102,67 | 282,04 | 377,62 | 188,50 | 372,56 | 285,15 | 590,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -13 | -17 | -21 | -31 | -40 | -63 | -106 | -150 | -176 | -205 | -183 | -157 | -154 | -124 | -107 | -87 | -54 |
| Изменять (%) | 30,15 | 27,86 | 45,43 | 26,53 | 58,43 | 69,44 | 40,98 | 17,63 | 16,32 | -10,65 | -13,86 | -2,48 | -19,58 | -13,75 | -18,02 | -38,34 | |
| % от денежного потока | 734,84 | -21 801,34 | 8 006,94 | -8,57 | -12,42 | -25,89 | -68,17 | 53,16 | 70,01 | 133,35 | 153,00 | 405,34 | 496,30 | 211,58 | 341,74 | 207,20 | 574,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 26 | 44 | 53 | 465 | 453 | 435 | 416 | 1 | 64 | 173 | 188 | 229 | 239 | 175 | 192 | 166 | 99 |
| Изменять (%) | 71,21 | 20,13 | 771,22 | -2,67 | -4,01 | -4,30 | -99,83 | 8 717,67 | 171,23 | 9,00 | 21,66 | 4,21 | -26,53 | 9,35 | -13,31 | -40,28 | |
| % от денежного потока | -1 478,84 | 57 717,66 | -19 915,07 | 127,73 | 142,35 | 179,78 | 267,35 | -0,26 | -25,36 | -112,62 | -157,63 | -589,80 | -771,70 | -300,57 | -615,50 | -394,63 | -1 058,91 |
| Денежный поток | -2 | 0 | -0 | 364 | 318 | 242 | 156 | -281 | -251 | -153 | -119 | -39 | -31 | -58 | -31 | -42 | -9 |
| Изменять (%) | -104,39 | -448,15 | -135 941,88 | -12,67 | -24,00 | -35,65 | -280,79 | -10,69 | -38,93 | -22,13 | -67,49 | -20,35 | 88,64 | -46,60 | 35,22 | -77,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
