Отчет о движении денежных средств (TTM)
Лейфхайт Актиенгезельшафт Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 | 4 | 2 | 17 | 11 | 16 | 14 | -5 | 11 | 14 | 26 | 33 | 25 | 21 | 24 | 22 | 23 | 29 | 22 | 16 |
| Изменять (%) | -53,61 | -46,26 | 701,20 | -38,98 | 55,14 | -14,00 | -132,95 | -343,84 | 23,39 | 82,65 | 27,86 | -23,64 | -16,91 | 17,13 | -10,78 | 4,00 | 26,23 | -24,21 | -24,11 | |
| % от денежного потока | 696,24 | -35,15 | -17,32 | -206,37 | -77,11 | -2 237,14 | -339,76 | 21,56 | -194,54 | -791,70 | 244,38 | 166,45 | 201,06 | 419,19 | 260,54 | 680,81 | 4 010,48 | 17 925,16 | -217,13 | -92,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 | -9 | -9 | -10 | -9 | -7 | -8 | -7 | -7 | -5 | -5 | -6 | -5 | -9 | -8 | -7 | -9 | -14 | -16 | -16 |
| Изменять (%) | 43,00 | -8,06 | 13,17 | -12,79 | -20,07 | 15,50 | -15,72 | 2,67 | -23,69 | -11,85 | 26,45 | -9,43 | 64,21 | -9,46 | -6,23 | 24,20 | 55,50 | 9,08 | 3,58 | |
| % от денежного потока | -531,39 | 82,70 | 69,72 | 117,32 | 62,65 | 936,60 | 191,04 | 31,01 | 117,79 | 296,44 | -44,16 | -29,75 | -42,62 | -175,61 | -84,37 | -231,70 | -1 630,02 | -8 974,84 | 156,47 | 90,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -6 | -6 | -16 | -16 | -10 | -10 | -10 | -10 | -11 | -10 | -7 | -7 | -7 | -7 | -11 | -13 | -14 | -16 | -18 |
| Изменять (%) | 699,46 | -0,82 | 167,91 | -0,54 | -34,29 | 0,79 | -0,07 | 0,40 | 0,88 | -0,80 | -31,80 | -0,00 | -0,45 | 0,34 | 56,46 | 15,15 | 9,56 | 13,44 | 12,53 | |
| % от денежного потока | -59,73 | 51,97 | 47,26 | 188,27 | 114,66 | 1 409,12 | 250,82 | 48,27 | 179,32 | 596,61 | -100,02 | -36,34 | -57,48 | -143,58 | -76,45 | -350,30 | -2 284,72 | -8 863,52 | 160,71 | 101,26 |
| Денежный поток | 1 | -11 | -13 | -8 | -14 | -1 | -4 | -22 | -6 | -2 | 10 | 20 | 12 | 5 | 9 | 3 | 1 | 0 | -10 | -18 |
| Изменять (%) | -1 018,82 | 9,05 | -32,74 | 63,31 | -94,65 | 466,26 | 419,27 | -72,97 | -69,68 | -691,70 | 87,72 | -36,79 | -60,14 | 88,46 | -65,86 | -82,35 | -71,76 | -6 356,60 | 78,60 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
